NeoGenomics, Inc.

DB:NG9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

NeoGenomics Waardering

Is NG9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NG9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NG9 ( €14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NG9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NG9?

Belangrijke metriek: Omdat NG9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NG9. Deze wordt berekend door NG9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NG9's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopUS$644.12m
MarktkapitalisatieUS$1.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NG9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NG9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.5b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€74.6m
NG9 NeoGenomics
3.1x10.1%€1.9b

Price-To-Sales versus peers: NG9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NG9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EIF MedNation
0.1xn/aUS$5.15m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
NG9 3.1xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NG9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NG9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NG9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NG9 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NG9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.00
€19.63
+40.2%
17.2%€28.16€16.89n/a11
Nov ’25€12.50
€19.31
+54.5%
17.2%€27.71€16.62n/a11
Oct ’25€13.10
€19.03
+45.3%
16.8%€26.96€16.17n/a11
Sep ’25€14.70
€19.33
+31.5%
16.8%€27.38€16.43n/a11
Aug ’25€16.30
€19.48
+19.5%
17.0%€27.71€16.62n/a11
Jul ’25€12.80
€19.07
+49.0%
16.1%€26.10€15.85n/a11
Jun ’25€12.90
€19.07
+47.8%
16.1%€26.10€15.85n/a11
May ’25€14.70
€19.30
+31.3%
16.3%€26.19€15.90n/a11
Apr ’25€14.00
€19.86
+41.8%
17.1%€27.65€16.59n/a11
Mar ’25€14.40
€19.86
+37.9%
17.1%€27.65€16.59n/a11
Feb ’25€14.50
€18.55
+27.9%
15.4%€24.01€15.70n/a11
Jan ’25€15.30
€18.20
+18.9%
15.4%€23.55€15.40n/a11
Dec ’24€16.60
€19.61
+18.1%
20.2%€28.01€14.94n/a11
Nov ’24€13.20
€19.05
+44.3%
18.8%€24.55€14.16€12.5011
Oct ’24€11.80
€19.30
+63.5%
15.0%€23.69€15.49€13.1011
Sep ’24€13.80
€19.30
+39.8%
15.0%€23.69€15.49€14.7011
Aug ’24€15.70
€19.56
+24.6%
12.7%€23.50€15.37€16.3011
Jul ’24€14.60
€20.18
+38.2%
14.5%€25.79€15.66€12.8011
Jun ’24€16.00
€20.18
+26.1%
14.5%€25.79€15.66€12.9011
May ’24€12.90
€18.41
+42.7%
14.2%€23.83€15.58€14.7011
Apr ’24€15.96
€18.98
+18.9%
13.7%€24.45€15.99€14.0011
Mar ’24€15.72
€18.96
+20.6%
14.1%€24.65€16.11€14.4011
Feb ’24€11.53
€14.29
+24.0%
27.2%€23.67€9.10€14.5010
Jan ’24€8.73
€15.59
+78.6%
27.7%€25.16€9.68€15.309
Dec ’23€10.59
€15.59
+47.2%
27.7%€25.16€9.68€16.609
Nov ’23€7.68
€16.84
+119.4%
27.4%€26.09€10.04€13.209

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%