MicroPort Scientific Corporation

DB:MSK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

MicroPort Scientific Waardering

Is MSK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSK ( €0.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSK?

Belangrijke metriek: Omdat MSK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MSK. Deze wordt berekend door MSK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSK's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$1.03b
MarktkapitalisatieUS$1.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MSK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€838.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€799.5m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.3b
SBS Stratec
1.4x7.7%€354.3m
MSK MicroPort Scientific
1.4x15.3%€11.5b

Price-To-Sales versus peers: MSK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$845.62m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$735.59m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MSK 1.4xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MSK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MSK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.75
€1.07
+42.8%
52.5%€2.52€0.69n/a8
Nov ’25€0.74
€1.05
+40.3%
52.8%€2.47€0.68n/a8
Oct ’25€0.89
€1.03
+15.3%
52.6%€2.42€0.67n/a8
Sep ’25€0.56
€1.35
+140.6%
55.0%€2.78€0.77n/a8
Aug ’25€0.60
€1.38
+128.8%
54.9%€2.86€0.79n/a8
Jul ’25€0.61
€1.45
+137.2%
51.0%€2.88€0.80n/a8
Jun ’25€0.69
€1.49
+117.1%
55.2%€2.94€0.79n/a8
May ’25€0.73
€1.60
+119.2%
54.1%€3.00€0.81n/a7
Apr ’25€0.76
€1.66
+119.6%
49.1%€2.97€0.86n/a8
Mar ’25€0.86
€2.00
+132.0%
36.4%€2.97€1.00n/a8
Feb ’25€0.66
€2.10
+220.3%
29.4%€2.94€1.12n/a8
Jan ’25€0.92
€2.25
+144.1%
24.2%€2.97€1.13n/a8
Dec ’24€1.40
€2.28
+62.9%
24.2%€3.01€1.15n/a8
Nov ’24€1.40
€2.28
+62.9%
24.2%€3.01€1.15€0.748
Oct ’24€1.40
€2.28
+62.9%
24.2%€3.01€1.15€0.898
Sep ’24€1.51
€2.57
+70.5%
28.4%€3.57€1.12€0.569
Aug ’24€1.70
€2.68
+57.8%
26.7%€3.50€1.11€0.609
Jul ’24€1.58
€2.88
+82.5%
26.0%€3.76€1.11€0.619
Jun ’24€1.59
€2.93
+84.3%
20.5%€3.74€1.68€0.699
May ’24€1.93
€2.96
+53.2%
20.5%€3.77€1.69€0.739
Apr ’24€2.08
€2.97
+42.7%
19.0%€3.80€1.83€0.769
Mar ’24€2.60
€3.06
+17.7%
19.8%€3.90€1.88€0.868
Feb ’24€2.96
€2.80
-5.2%
18.7%€3.56€1.85€0.668
Jan ’24€2.38
€3.20
+34.3%
48.8%€7.04€1.90€0.928
Dec ’23€2.26
€3.22
+42.3%
48.8%€7.09€1.90€1.408
Nov ’23€2.10
€3.35
+59.5%
51.7%€7.54€1.50€1.408

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ship Healthcare Holdings

JP¥195.0b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.20

7D

-11.6%

1Y

-5.4%

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$21.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.55

7D

-13.5%

1Y

-39.1%