Mentice AB (publ)

DB:MN2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €48.7m

Mentice Waardering

Is MN2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MN2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MN2 ( €1.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MN2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MN2?

Belangrijke metriek: Omdat MN2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MN2. Deze wordt berekend door MN2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MN2's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopSEK 276.06m
MarktkapitalisatieSEK 559.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MN2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MN2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.9m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
MN2 Mentice
2x20.1%€560.0m

Price-To-Sales versus peers: MN2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MN2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MN2 2.0xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MN2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MN2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MN2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MN2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MN2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.77
€3.68
+107.9%
30.9%€5.17€2.41n/a3
Nov ’25€2.39
€4.08
+70.7%
23.8%€5.39€3.08n/a3
Oct ’25€2.41
€4.08
+69.3%
23.8%€5.39€3.08n/a3
Sep ’25€2.24
€4.08
+82.2%
23.8%€5.39€3.08n/a3
Aug ’25€2.90
€4.08
+40.7%
23.8%€5.39€3.08n/a3
Jul ’25€2.55
€3.85
+51.1%
25.7%€5.22€2.91n/a3
Jun ’25€2.36
€3.85
+63.2%
25.7%€5.22€2.91n/a3
May ’25€2.99
€4.82
+61.3%
14.0%€5.66€4.01n/a3
Apr ’25€2.85
€4.82
+69.2%
14.0%€5.66€4.01n/a3
Mar ’25€3.19
€5.41
+69.7%
9.0%€5.80€4.73n/a3
Feb ’25€4.26
€5.67
+33.1%
5.1%€5.87€5.26n/a3
Jan ’25€4.32
€5.69
+31.6%
8.8%€6.31€5.08n/a3
Dec ’24€3.42
€5.69
+66.2%
8.8%€6.31€5.08n/a3
Nov ’24€2.94
€5.69
+93.4%
8.8%€6.31€5.08€2.393
Oct ’24€2.89
€5.81
+101.1%
7.7%€6.45€5.45€2.413
Sep ’24€2.98
€5.81
+95.0%
7.7%€6.45€5.45€2.243
Aug ’24€3.73
€5.81
+55.8%
7.7%€6.45€5.45€2.903
Jul ’24€3.12
€5.85
+87.6%
9.6%€6.59€5.22€2.553
Jun ’24€3.74
€5.85
+56.5%
9.6%€6.59€5.22€2.363
May ’24€3.70
€5.85
+58.2%
9.6%€6.59€5.22€2.993
Apr ’24€3.22
€5.72
+77.5%
13.0%€6.64€4.81€2.853
Mar ’24€4.13
€5.94
+43.8%
13.3%€6.69€4.85€3.193
Feb ’24€3.41
€6.04
+77.1%
20.7%€7.49€4.43€4.263
Jan ’24€3.61
€7.31
+102.5%
6.0%€7.75€6.87€4.322
Dec ’23€3.77
€7.31
+93.9%
6.0%€7.75€6.87€3.422
Nov ’23€3.69
€7.31
+98.1%
6.0%€7.75€6.87€2.942

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%