McKesson Corporation

DB:MCK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €73.1b

McKesson Waardering

Is MCK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.85k
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MCK ( €585.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1851.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCK?

Belangrijke metriek: Omdat MCK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCK. Deze wordt berekend door MCK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCK's PE Ratio?
PE-verhouding26.8x
InkomstenUS$2.83b
MarktkapitalisatieUS$75.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
SHL Siemens Healthineers
32.6x14.2%€64.8b
FME Fresenius Medical Care
20.8x16.8%€13.7b
ILM1 Medios
24.3x41.3%€312.8m
COR Cencora
34.3x15.4%US$47.8b
MCK McKesson
26.8x14.3%€75.6b

Price-To-Earnings versus peers: MCK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCK 26.8xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.8x
Eerlijke PE Verhouding50.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 50.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€585.40
€642.35
+9.7%
8.3%€707.35€518.33n/a15
Feb ’26€581.00
€620.29
+6.8%
8.4%€681.47€505.14n/a15
Jan ’26€550.80
€623.54
+13.2%
8.6%€681.75€505.36n/a15
Dec ’25€590.60
€604.37
+2.3%
10.7%€675.68€500.85n/a15
Nov ’25€482.00
€534.07
+10.8%
9.0%€604.48€448.11n/a16
Oct ’25€442.60
€543.84
+22.9%
8.4%€602.00€440.27n/a16
Sep ’25€501.20
€559.12
+11.6%
7.5%€601.15€438.99n/a16
Aug ’25€581.00
€569.95
-1.9%
10.5%€643.02€422.56n/a16
Jul ’25€544.00
€559.76
+2.9%
9.0%€633.57€429.23n/a16
Jun ’25€516.40
€545.83
+5.7%
8.7%€628.69€425.91n/a16
May ’25€500.00
€526.64
+5.3%
9.2%€580.82€384.09n/a17
Apr ’25€498.00
€500.00
+0.4%
8.6%€566.31€374.49n/a17
Mar ’25€481.00
€499.51
+3.8%
8.1%€552.96€377.86n/a17
Feb ’25€452.00
€471.60
+4.3%
8.3%€520.74€369.32€581.0016
Jan ’25€412.00
€458.45
+11.3%
7.9%€516.44€366.92€550.8014
Dec ’24€436.00
€449.38
+3.1%
7.2%€484.31€365.52€590.6013
Nov ’24€430.00
€454.79
+5.8%
7.5%€496.07€373.24€482.0013
Oct ’24€417.00
€443.83
+6.4%
6.4%€477.31€369.68€442.6013
Sep ’24€382.00
€435.96
+14.1%
6.2%€468.08€362.53€501.2014
Aug ’24€367.00
€408.71
+11.4%
7.2%€453.55€340.16€581.0014
Jul ’24€392.00
€406.94
+3.8%
7.7%€458.20€343.65€544.0015
Jun ’24€365.00
€400.99
+9.9%
8.3%€452.41€320.65€516.4015
May ’24€329.00
€382.24
+16.2%
6.8%€412.91€315.81€500.0015
Apr ’24€330.30
€388.64
+17.7%
6.4%€414.86€320.82€498.0015
Mar ’24€328.70
€386.38
+17.5%
6.6%€412.34€318.87€481.0014
Feb ’24€345.45
€388.30
+12.4%
6.8%€423.15€320.13€452.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€642.26
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 16:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

McKesson Corporation wordt gevolgd door 42 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird