Embecta Waardering
Is JX7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van JX7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: JX7 ( €18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: JX7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JX7?
Belangrijke metriek: Omdat JX7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is JX7's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.8x |
| Inkomsten | US$78.30m |
| Marktkapitalisatie | US$831.48m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.7x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt JX7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.5x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 12.5x | n/a | €745.9m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25x | 5.9% | €897.2m |
SBS Stratec | 33.4x | 25.4% | €334.9m |
JX7 Embecta | 13.8x | 20.3% | €831.5m |
Price-To-Earnings versus peers: JX7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt JX7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: JX7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is JX7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 31.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JX7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €18.00 | €14.37 -20.2% | 13.8% | €16.27 | €11.62 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.80 | €14.37 +12.2% | 13.8% | €16.27 | €11.62 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.50 | €14.37 +14.9% | 13.8% | €16.27 | €11.62 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.60 | €14.37 -1.6% | 13.8% | €16.27 | €11.62 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.30 | €14.50 +1.4% | 17.1% | €16.77 | €11.06 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.50 | €13.92 +21.1% | 13.3% | €15.78 | €12.07 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.30 | €13.92 +23.2% | 13.3% | €15.78 | €12.07 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.50 | €15.30 +61.0% | 3.0% | €15.76 | €14.83 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.10 | €15.30 +26.4% | 3.0% | €15.76 | €14.83 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.50 | €15.30 +13.3% | 3.0% | €15.76 | €14.83 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.60 | €15.28 -2.0% | 3.0% | €15.75 | €14.82 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.00 | €15.28 -10.1% | 3.0% | €15.75 | €14.82 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €16.60 | €15.16 -8.7% | 3.0% | €15.61 | €14.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €14.10 | €15.19 +7.7% | 6.3% | €16.14 | €14.24 | €12.80 | 2 |
| Oct ’24 | €13.90 | €18.97 +36.5% | 22.0% | €23.13 | €14.80 | €12.50 | 2 |
| Sep ’24 | €16.70 | €18.97 +13.6% | 22.0% | €23.13 | €14.80 | €14.60 | 2 |
| Aug ’24 | €18.80 | €19.57 +4.1% | 13.6% | €22.24 | €16.90 | €14.30 | 2 |
| Jul ’24 | €20.40 | €25.17 +23.4% | 7.4% | €27.03 | €23.30 | €11.50 | 2 |
| Jun ’24 | €25.40 | €25.17 -0.9% | 7.4% | €27.03 | €23.30 | €11.30 | 2 |
| May ’24 | €24.60 | €24.83 +0.9% | 5.7% | €26.23 | €23.42 | €9.50 | 2 |
| Apr ’24 | €25.20 | €24.83 -1.5% | 5.7% | €26.23 | €23.42 | €12.10 | 2 |
| Mar ’24 | €29.60 | €24.83 -16.1% | 5.7% | €26.23 | €23.42 | €13.50 | 2 |
| Feb ’24 | €24.00 | €24.90 +3.7% | 5.7% | €26.31 | €23.49 | €15.60 | 2 |
| Jan ’24 | €24.00 | €26.38 +9.9% | 10.7% | €29.21 | €23.55 | €17.00 | 2 |
| Dec ’23 | €31.00 | €29.87 -3.6% | 13.8% | €33.99 | €25.75 | €16.60 | 2 |
| Nov ’23 | €31.60 | €29.87 -5.5% | 13.8% | €33.99 | €25.75 | €14.10 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%