Embecta Corp.

DB:JX7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €270.4m

Embecta Waardering

Is JX7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van JX7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: JX7 ( €4.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JX7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JX7?

Belangrijke metriek: Omdat JX7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JX7. Deze wordt berekend door JX7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JX7's PE Ratio?
PE-verhouding3.3x
InkomstenUS$87.50m
MarktkapitalisatieUS$314.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JX7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JX7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
PHH2 Paul Hartmann
7.1xn/a€706.8m
MED MEDICLIN
9.1x10.39%€263.6m
ILM1 Medios
23.4x37.94%€262.2m
M12 M1 Kliniken
17.1xn/a€377.6m
JX7 Embecta
3.3x5.46%€314.5m

Price-To-Earnings versus peers: JX7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JX7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie26.6x11.9%
JX7 Embecta
 3.3x5.46%US$314.46m
JX7 3.3xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies13PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie26.6x11.9%
JX7 Embecta
 3.3x5.46%US$314.46m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JX7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JX7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JX7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.3x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JX7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JX7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.61
€3.47
-24.86%
25.00%€4.33€2.60n/a2
Sep ’27€4.16
€3.47
-16.75%
25.00%€4.33€2.60n/a2
Aug ’27€2.91
€3.43
+17.94%
25.00%€4.29€2.57n/a2
Jul ’27€2.82
€3.43
+21.66%
25.00%€4.29€2.57n/a2
Jun ’27€2.85
€3.43
+20.25%
25.00%€4.29€2.57n/a2
May ’27€7.29
€12.78
+75.24%
33.11%€18.74€9.37n/a3
Apr ’27€7.45
€14.39
+93.20%
36.11%€21.59€9.50n/a3
Mar ’27€8.55
€14.10
+64.89%
36.11%€21.15€9.30n/a3
Feb ’27€8.45
€14.20
+67.99%
36.11%€21.29€9.37n/a3
Jan ’27€9.90
€14.20
+43.38%
36.11%€21.29€9.37n/a3
Dec ’26€10.60
€14.38
+35.63%
36.11%€21.57€9.49n/a3
Nov ’26€11.60
€14.19
+22.28%
36.11%€21.28€9.36n/a3
Oct ’26€11.70
€14.19
+21.24%
36.11%€21.28€9.36n/a3
Sep ’26€12.20
€14.36
+17.73%
36.11%€21.55€9.48€4.163
Aug ’26€8.45
€15.80
+87.02%
28.98%€21.55€10.34€2.913
Jul ’26€8.05
€15.95
+98.10%
26.37%€21.36€11.11€2.823
Jun ’26€9.00
€15.72
+74.70%
25.62%€22.15€11.52€2.854
May ’26€10.80
€17.83
+65.09%
19.24%€22.89€13.21€7.294
Apr ’26€11.60
€21.30
+83.62%
12.86%€25.17€19.36€7.453
Mar ’26€12.60
€21.30
+69.05%
12.86%€25.17€19.36€8.553
Feb ’26€17.50
€21.12
+20.69%
12.86%€24.96€19.20€8.453
Jan ’26€18.10
€20.04
+10.72%
14.02%€24.75€17.33€9.904
Dec ’25€19.10
€18.27
-4.36%
24.06%€24.61€12.30€10.604
Nov ’25€12.80
€14.72
+14.96%
13.84%€16.67€11.91€11.603
Oct ’25€12.50
€14.72
+17.72%
13.84%€16.67€11.91€11.703
Sep ’25€14.60
€14.72
+0.79%
13.84%€16.67€11.91€12.203
€3.6
Fair Value
28.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/09 09:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/09 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Embecta Corp. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Travis SteedBofA Global Research
Michael GormanBTIG
Marie ThibaultBTIG