iRhythm Technologies, Inc.

DB:I25 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

iRhythm Technologies Waardering

Is I25 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I25 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I25 ( €76.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I25 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I25?

Belangrijke metriek: Omdat I25 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor I25. Deze wordt berekend door I25's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I25's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopUS$560.03m
MarktkapitalisatieUS$2.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I25's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor I25 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SBS Stratec
1.4x7.7%€353.7m
I25 iRhythm Technologies
4.5x15.0%€2.5b

Price-To-Sales versus peers: I25 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I25's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
I25 4.5xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: I25 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I25's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I25 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: I25 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I25 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€76.50
€90.69
+18.5%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Nov ’25€67.50
€90.69
+34.3%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Oct ’25€64.00
€107.29
+67.6%
10.5%€129.86€89.56n/a10
Sep ’25€65.50
€105.84
+61.6%
9.3%€130.56€90.04n/a11
Aug ’25€80.00
€121.67
+52.1%
9.3%€151.35€105.49n/a11
Jul ’25€99.50
€126.51
+27.2%
8.9%€154.11€107.41n/a11
Jun ’25€82.00
€127.72
+55.8%
7.7%€153.27€113.33n/a10
May ’25€100.00
€130.34
+30.3%
6.8%€155.28€124.23n/a10
Apr ’25€106.00
€127.57
+20.4%
6.8%€151.98€121.59n/a10
Mar ’25€106.00
€127.70
+20.5%
6.8%€152.13€121.70n/a10
Feb ’25€111.00
€120.40
+8.5%
11.1%€152.00€101.33n/a10
Jan ’25€97.50
€115.16
+18.1%
11.8%€149.97€98.16n/a10
Dec ’24€77.50
€105.66
+36.3%
20.4%€153.88€79.27n/a10
Nov ’24€73.50
€122.25
+66.3%
17.4%€156.01€94.55€67.5010
Oct ’24€90.50
€128.30
+41.8%
11.1%€152.74€106.46€64.0010
Sep ’24€94.50
€128.30
+35.8%
11.1%€152.74€106.46€65.5010
Aug ’24€94.50
€126.29
+33.6%
9.2%€138.04€102.42€80.0010
Jul ’24€95.00
€132.76
+39.8%
9.2%€143.79€106.69€99.509
Jun ’24€104.00
€138.51
+33.2%
5.7%€150.61€122.49€82.009
May ’24€122.00
€133.70
+9.6%
9.5%€154.28€117.98€100.009
Apr ’24€112.00
€134.92
+20.5%
11.9%€159.25€104.27€106.009
Mar ’24€110.00
€134.92
+22.7%
11.9%€159.25€104.27€106.009
Feb ’24€89.00
€136.34
+53.2%
13.2%€157.84€103.35€111.008
Jan ’24€87.00
€141.03
+62.1%
12.6%€158.22€103.60€97.508
Dec ’23€104.00
€153.84
+47.9%
9.1%€178.52€134.37€77.507
Nov ’23€131.00
€172.40
+31.6%
15.5%€201.19€108.72€73.509

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-4.0%

1Y

-19.2%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-1.2%

1Y

9.3%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%