iRhythm Technologies, Inc.

DB:I25 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

iRhythm Technologies Waardering

Is I25 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I25 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.34
Fair Value
264.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: I25 ( €118 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €32.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I25 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I25?

Belangrijke metriek: Omdat I25 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor I25. Deze wordt berekend door I25's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I25's PS Ratio?
PS Verhouding7x
VerkoopUS$618.59m
MarktkapitalisatieUS$4.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I25's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor I25 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.1%€5.1b
EUZ Eckert & Ziegler
4.1x7.6%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€1.1b
SBS Stratec
1.2x6.0%€291.1m
I25 iRhythm Technologies
7x14.7%€4.3b

Price-To-Sales versus peers: I25 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I25's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
I25 7.0xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies38PS03.26.49.612.816+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: I25 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I25's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I25 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7x
Eerlijke PS Verhouding5.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: I25 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I25 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€118.00
€121.33
+2.8%
6.2%€133.41€112.20n/a12
May ’26€91.00
€114.59
+25.9%
8.8%€133.05€91.03n/a12
Apr ’26€93.50
€123.18
+31.7%
8.8%€140.78€96.32n/a12
Mar ’26€101.00
€127.13
+25.9%
8.8%€145.30€99.41n/a12
Feb ’26€103.00
€106.23
+3.1%
16.3%€145.90€82.55n/a12
Jan ’26€84.00
€101.88
+21.3%
15.7%€146.66€82.98n/a12
Dec ’25€81.00
€90.69
+12.0%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Nov ’25€67.50
€90.69
+34.3%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Oct ’25€64.00
€107.29
+67.6%
10.5%€129.86€89.56n/a10
Sep ’25€65.50
€105.84
+61.6%
9.3%€130.56€90.04n/a11
Aug ’25€80.00
€121.67
+52.1%
9.3%€151.35€105.49n/a11
Jul ’25€99.50
€126.51
+27.2%
8.9%€154.11€107.41n/a11
Jun ’25€82.00
€127.72
+55.8%
7.7%€153.27€113.33n/a10
May ’25€100.00
€130.34
+30.3%
6.8%€155.28€124.23€91.0010
Apr ’25€106.00
€127.57
+20.4%
6.8%€151.98€121.59€93.5010
Mar ’25€106.00
€127.70
+20.5%
6.8%€152.13€121.70€101.0010
Feb ’25€111.00
€120.40
+8.5%
11.1%€152.00€101.33€103.0010
Jan ’25€97.50
€115.16
+18.1%
11.8%€149.97€98.16€84.0010
Dec ’24€77.50
€105.66
+36.3%
20.4%€153.88€79.27€81.0010
Nov ’24€73.50
€122.25
+66.3%
17.4%€156.01€94.55€67.5010
Oct ’24€90.50
€128.30
+41.8%
11.1%€152.74€106.46€64.0010
Sep ’24€94.50
€128.30
+35.8%
11.1%€152.74€106.46€65.5010
Aug ’24€94.50
€126.29
+33.6%
9.2%€138.04€102.42€80.0010
Jul ’24€95.00
€132.76
+39.8%
9.2%€143.79€106.69€99.509
Jun ’24€104.00
€138.51
+33.2%
5.7%€150.61€122.49€82.009
May ’24€122.00
€133.70
+9.6%
9.5%€154.28€117.98€100.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€118.99
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 05:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

iRhythm Technologies, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research