Arrail Group Limited

DB:I1D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €165.5m

Arrail Group Waardering

Is I1D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I1D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I1D ( €0.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I1D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I1D?

Belangrijke metriek: Omdat I1D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor I1D. Deze wordt berekend door I1D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I1D's PE Ratio?
PE-verhouding73.7x
InkomstenCN¥17.16m
MarktkapitalisatieCN¥1.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I1D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I1D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
HAEK HAEMATO
6.8xn/a€60.6m
I1D Arrail Group
73.7xn/a€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: I1D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I1D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
I1D 73.7xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I1D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.7 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I1D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I1D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio73.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { I1D te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I1D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.33
€1.10
+233.4%
17.8%€1.30€0.90n/a2
Nov ’25€0.36
€1.09
+204.8%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Oct ’25€0.49
€1.09
+120.6%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Sep ’25€0.39
€1.09
+175.4%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Aug ’25€0.47
€0.96
+105.7%
24.0%€1.27€0.72n/a3
Jul ’25€0.60
€1.10
+83.9%
12.4%€1.27€0.93n/a3
Jun ’25€0.70
€1.11
+57.7%
11.8%€1.27€0.94n/a3
May ’25€0.72
€1.11
+53.4%
11.8%€1.27€0.94n/a3
Apr ’25€0.73
€1.11
+51.3%
11.8%€1.27€0.94n/a3
Mar ’25€0.70
€1.25
+77.5%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Feb ’25€0.68
€1.25
+84.0%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Jan ’25€0.81
€1.25
+53.6%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Dec ’24€0.85
€1.25
+47.2%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Nov ’24€0.92
€1.33
+45.8%
14.0%€1.52€1.15€0.362
Oct ’24€0.92
€1.33
+45.8%
14.0%€1.52€1.15€0.492
Sep ’24€0.93
€1.30
+40.8%
12.6%€1.47€1.14€0.392
Aug ’24€0.97
€1.30
+33.5%
12.6%€1.47€1.14€0.472
Jul ’24€0.86
€1.38
+59.6%
7.7%€1.49€1.27€0.602
Jun ’24€0.88
€1.53
+75.4%
16.6%€1.79€1.28€0.702
May ’24€1.24
€1.53
+23.8%
16.6%€1.79€1.28€0.722
Apr ’24€1.64
€1.68
+2.7%
15.2%€1.88€1.32€0.733
Mar ’24€1.57
€1.68
+7.3%
15.2%€1.88€1.32€0.703
Feb ’24€1.16
€1.65
+42.4%
21.0%€1.91€1.16€0.683
Jan ’24€1.13
€1.65
+46.7%
21.0%€1.91€1.16€0.813
Dec ’23€0.87
€1.65
+89.7%
21.0%€1.91€1.16€0.853
Nov ’23€0.82
€1.65
+100.2%
21.0%€1.91€1.16€0.923

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%