HOYA Corporation

DB:HYB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.6b

HOYA Waardering

Is HYB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HYB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HYB ( €119.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HYB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HYB?

Belangrijke metriek: Omdat HYB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HYB. Deze wordt berekend door HYB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HYB's PE Ratio?
PE-verhouding34.7x
InkomstenJP¥195.84b
MarktkapitalisatieJP¥6.79t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HYB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HYB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
PHH2 Paul Hartmann
13.2xn/a€788.5m
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%€12.9b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
HYB HOYA
34.7x11.4%€6.8t

Price-To-Earnings versus peers: HYB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HYB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HYB 34.7xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HYB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HYB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HYB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HYB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HYB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€119.30
€144.80
+21.4%
8.5%€163.71€120.89n/a16
Dec ’25€120.30
€143.04
+18.9%
8.4%€162.65€120.11n/a16
Nov ’25€123.25
€136.34
+10.6%
8.4%€156.85€115.83n/a14
Oct ’25€126.10
€139.72
+10.8%
8.3%€163.31€120.60n/a13
Sep ’25€128.65
€138.04
+7.3%
8.5%€161.99€119.62n/a14
Aug ’25€113.85
€135.27
+18.8%
7.6%€151.60€118.81n/a13
Jul ’25€107.15
€124.31
+16.0%
6.5%€138.41€109.58n/a13
Jun ’25€112.65
€125.54
+11.4%
6.0%€136.39€112.67n/a13
May ’25€109.35
€125.13
+14.4%
6.6%€138.39€111.31n/a13
Apr ’25€115.65
€126.74
+9.6%
6.1%€139.41€114.63n/a12
Mar ’25€123.05
€125.51
+2.0%
6.2%€137.79€113.29n/a13
Feb ’25€120.25
€122.33
+1.7%
10.1%€138.32€94.62n/a13
Jan ’25€111.70
€115.60
+3.5%
12.7%€139.70€91.44n/a11
Dec ’24€101.10
€109.43
+8.2%
10.7%€130.10€89.21€120.3012
Nov ’24€93.28
€111.30
+19.3%
11.1%€131.71€90.32€123.2512
Oct ’24€95.88
€114.72
+19.7%
9.3%€132.70€101.11€126.1011
Sep ’24€101.60
€114.18
+12.4%
9.6%€133.14€101.44€128.6510
Aug ’24€105.95
€112.73
+6.4%
11.4%€134.23€89.49€113.8511
Jul ’24€107.40
€110.68
+3.1%
12.9%€133.39€88.92€107.1512
Jun ’24€120.80
€111.84
-7.4%
9.5%€133.39€93.37€112.6513
May ’24€95.04
€110.20
+16.0%
6.3%€122.91€95.60€109.3513
Apr ’24€99.56
€112.93
+13.4%
7.2%€124.53€96.86€115.6513
Mar ’24€90.52
€112.93
+24.8%
7.2%€124.53€96.86€123.0513
Feb ’24€96.50
€117.69
+22.0%
9.5%€141.37€98.96€120.2514
Jan ’24€89.22
€114.73
+28.6%
9.0%€136.71€99.12€111.7013
Dec ’23€99.42
€117.21
+17.9%
11.1%€145.29€99.84€101.1013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 06:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HOYA Corporation wordt gevolgd door 33 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)