HealthStream, Inc.

DB:HL5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €951.9m

HealthStream Waardering

Is HL5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HL5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HL5 ( €31.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €36.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HL5 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HL5?

Belangrijke metriek: Omdat HL5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HL5. Deze wordt berekend door HL5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HL5's PE Ratio?
PE-verhouding51x
InkomstenUS$19.71m
MarktkapitalisatieUS$1.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HL5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HL5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
32.7x32.8%€822.6m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
17xn/a€41.6m
HL5 HealthStream
51x5.8%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: HL5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HL5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HL5 51.0xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HL5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HL5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HL5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HL5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HL5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.20
€30.57
-2.0%
8.9%€33.35€26.86n/a3
Nov ’25€26.40
€30.57
+15.8%
8.9%€33.35€26.86n/a3
Oct ’25€25.60
€29.49
+15.2%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Sep ’25€25.80
€29.49
+14.3%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Aug ’25€27.20
€29.49
+8.4%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Jul ’25€25.80
€29.58
+14.7%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Jun ’25€24.80
€29.58
+19.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
May ’25€24.00
€29.58
+23.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Apr ’25€23.60
€29.29
+24.1%
11.6%€33.30€24.98n/a3
Mar ’25€24.80
€29.29
+18.1%
11.6%€33.30€24.98n/a3
Feb ’25€24.20
€28.93
+19.5%
11.6%€32.89€24.67n/a3
Jan ’25€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66n/a2
Dec ’24€23.20
€28.32
+22.1%
20.0%€33.99€22.66n/a2
Nov ’24€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66€26.402
Oct ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€25.602
Sep ’24€19.40
€26.14
+34.7%
24.1%€32.45€19.83€25.802
Aug ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€27.202
Jul ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€25.802
Jun ’24€21.40
€28.26
+32.1%
16.1%€32.82€23.70€24.802
May ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€24.002
Apr ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€23.602
Mar ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€24.802
Feb ’24€22.00
€30.44
+38.4%
22.0%€37.15€23.73€24.202
Jan ’24€23.20
€30.44
+31.2%
22.0%€37.15€23.73€24.002
Dec ’23€24.20
€30.44
+25.8%
22.0%€37.15€23.73€23.202
Nov ’23€24.80
€30.44
+22.7%
22.0%€37.15€23.73€24.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%