Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited

DB:GU5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Waardering

Is GU5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GU5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.13
Fair Value
87.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GU5 ( €2.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GU5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GU5?

Belangrijke metriek: Omdat GU5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GU5. Deze wordt berekend door GU5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GU5's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenCN¥3.42b
MarktkapitalisatieCN¥41.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GU5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GU5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
ILM1 Medios
24.1x40.5%€312.2m
AFX Carl Zeiss Meditec
28.3x15.2%€5.1b
FME Fresenius Medical Care
21x16.8%€14.0b
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
GU5 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
7.9x2.5%€44.6b

Price-To-Earnings versus peers: GU5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GU5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GU5 7.9xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies9PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GU5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GU5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GU5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GU5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GU5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.12
€2.65
+25.2%
14.0%€3.18€2.13n/a4
Jan ’26€2.14
€2.60
+21.6%
14.9%€3.14€2.04n/a4
Dec ’25€2.10
€2.55
+21.5%
15.0%€3.09€2.01n/a4
Nov ’25€2.10
€2.55
+21.5%
15.0%€3.09€2.01n/a4
Oct ’25€2.26
€2.72
+20.4%
21.0%€3.65€1.96n/a5
Sep ’25€2.18
€3.02
+38.4%
13.6%€3.64€2.35n/a5
Aug ’25€2.22
€3.02
+35.9%
13.6%€3.64€2.35n/a5
Jul ’25€2.36
€3.06
+29.8%
1.2%€3.10€3.01n/a3
Jun ’25€2.56
€2.82
+10.1%
10.4%€3.09€2.37n/a4
May ’25€2.40
€2.86
+19.1%
10.2%€3.12€2.41n/a4
Apr ’25€2.20
€2.82
+28.3%
10.1%€3.09€2.38n/a4
Mar ’25€2.38
€2.94
+23.4%
12.2%€3.28€2.38n/a4
Feb ’25€2.20
€2.94
+33.5%
12.2%€3.28€2.38€2.064
Jan ’25€2.40
€2.94
+22.4%
12.2%€3.28€2.38€2.144
Dec ’24€2.44
€3.12
+28.0%
12.8%€3.59€2.39€2.105
Nov ’24€2.42
€3.13
+29.5%
13.0%€3.61€2.38€2.105
Oct ’24€2.64
€3.12
+18.3%
13.1%€3.59€2.36€2.265
Sep ’24€2.38
€3.09
+30.0%
13.1%€3.54€2.33€2.185
Aug ’24€2.58
€3.14
+21.7%
13.5%€3.56€2.34€2.225
Jul ’24€2.68
€3.06
+14.2%
17.0%€3.53€2.20€2.364
Jun ’24€2.90
€3.05
+5.3%
19.0%€3.69€2.29€2.564
May ’24€2.86
€2.83
-1.2%
18.2%€3.51€2.28€2.403
Apr ’24€2.72
€2.91
+6.9%
18.0%€3.61€2.35€2.203
Mar ’24€2.74
€2.78
+1.6%
10.4%€3.19€2.54€2.383
Feb ’24€2.62
€2.78
+6.3%
10.4%€3.19€2.54€2.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.51
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 10:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhi Xue DiaoAvic Securities Co., Ltd
null nullBOCI Research Ltd.
Sandra SunBofA Global Research