Fresenius SE KGaA Waardering
Is FRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FRE ( €32.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €89.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRE?
Belangrijke metriek: Omdat FRE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FRE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.8x |
| Verkoop | €22.81b |
| Marktkapitalisatie | €18.49b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.4x | ||
FME Fresenius Medical Care | 0.6x | 3.8% | €12.2b |
SYAB SYNLAB | 1x | 4.4% | €2.5b |
SHL Siemens Healthineers | 2.5x | 5.8% | €55.0b |
LH Labcorp Holdings | 1.6x | 4.7% | US$19.7b |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.5b |
Price-To-Sales versus peers: FRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
TLIK Arzneiwerk VIDA | 0.08x | n/a | US$4.76m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: FRE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €32.75 | €40.06 +22.3% | 12.5% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €33.84 | €39.67 +17.2% | 11.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €34.21 | €39.41 +15.2% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.25 | €38.64 +16.2% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.64 | €38.64 +22.1% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.43 | €37.26 +31.0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €29.20 | €36.73 +25.8% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.99 | €36.22 +29.4% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.96 | €36.22 +45.1% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €25.85 | €38.21 +47.8% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €26.09 | €38.59 +47.9% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.30 | €38.66 +36.6% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €29.02 | €38.48 +32.6% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €24.78 | €38.51 +55.4% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | €33.84 | 16 |
| Oct ’24 | €29.34 | €38.63 +31.7% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | €34.21 | 16 |
| Sep ’24 | €29.43 | €38.01 +29.1% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.25 | 17 |
| Aug ’24 | €28.76 | €36.59 +27.2% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €31.64 | 17 |
| Jul ’24 | €25.44 | €36.41 +43.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | €28.43 | 16 |
| Jun ’24 | €25.66 | €38.17 +48.8% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €29.20 | 15 |
| May ’24 | €26.15 | €37.11 +41.9% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.99 | 15 |
| Apr ’24 | €24.96 | €35.83 +43.5% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | €24.96 | 16 |
| Mar ’24 | €25.19 | €35.23 +39.9% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | €25.85 | 16 |
| Feb ’24 | €26.63 | €35.53 +33.4% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €26.09 | 16 |
| Jan ’24 | €26.16 | €35.06 +34.0% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.30 | 16 |
| Dec ’23 | €26.68 | €35.83 +34.3% | 48.0% | €92.00 | €16.60 | €29.02 | 15 |
| Nov ’23 | €23.35 | €35.63 +52.6% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €24.78 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
7D
-3.1%
1Y
-4.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%