kneat.com, inc.

DB:FOBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €337.7m

kneat.com Waardering

Is FOBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FOBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FOBK ( €3.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FOBK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FOBK?

Belangrijke metriek: Omdat FOBK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FOBK. Deze wordt berekend door FOBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FOBK's PS Ratio?
PS Verhouding10.9x
VerkoopCA$45.02m
MarktkapitalisatieCA$491.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FOBK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FOBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
FOBK kneat.com
10.9x28.5%€491.5m

Price-To-Sales versus peers: FOBK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FOBK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOBK 10.9xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FOBK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FOBK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FOBK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.9x
Eerlijke PS Verhouding6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FOBK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FOBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.58
€3.97
+10.9%
8.4%€4.39€3.38n/a6
Nov ’25€3.10
€3.60
+16.3%
7.1%€3.97€3.25n/a6
Oct ’25€3.06
€3.53
+15.5%
5.7%€3.83€3.26n/a6
Sep ’25€3.40
€3.53
+4.0%
5.7%€3.83€3.26n/a6
Aug ’25€3.00
€3.43
+14.4%
7.4%€3.90€3.05n/a6
Jul ’25€2.86
€3.46
+20.9%
7.4%€3.93€3.08n/a6
Jun ’25€2.90
€3.33
+14.8%
10.3%€3.88€2.80n/a6
May ’25€2.54
€2.98
+17.4%
9.3%€3.42€2.53n/a6
Apr ’25€2.54
€2.98
+17.4%
9.3%€3.42€2.53n/a6
Mar ’25€2.54
€2.98
+17.4%
9.3%€3.42€2.53n/a6
Feb ’25€2.38
€2.79
+17.1%
7.8%€3.05€2.51n/a6
Jan ’25€2.02
€2.79
+38.0%
7.8%€3.05€2.51n/a6
Dec ’24€2.20
€2.79
+26.7%
7.8%€3.05€2.51n/a6
Nov ’24€1.81
€2.81
+55.4%
9.2%€3.22€2.51€3.106
Oct ’24€2.08
€2.81
+35.2%
9.2%€3.22€2.51€3.066
Sep ’24€2.00
€2.81
+40.6%
9.2%€3.22€2.51€3.406
Aug ’24€2.18
€2.88
+32.1%
10.8%€3.44€2.54€3.006
Jun ’24€1.80
€2.85
+58.1%
10.8%€3.39€2.51€2.906
May ’24€1.68
€2.80
+66.8%
10.8%€3.34€2.47€2.546
Apr ’24€1.72
€2.83
+64.7%
6.9%€3.14€2.58€2.546
Mar ’24€1.89
€2.83
+49.9%
6.9%€3.14€2.58€2.546
Feb ’24€2.04
€2.90
+42.1%
7.3%€3.28€2.69€2.386
Jan ’24€1.77
€2.90
+63.8%
7.3%€3.28€2.69€2.026
Dec ’23€1.95
€2.90
+48.7%
7.3%€3.28€2.69€2.206
Nov ’23€2.02
€3.04
+50.4%
8.0%€3.40€2.80€1.816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%