Fresenius Medical Care AG

DB:FME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.4b

Fresenius Medical Care Waardering

Is FME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FME ( €41.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €141.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FME?

Belangrijke metriek: Omdat FME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FME. Deze wordt berekend door FME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FME's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
Inkomsten€658.94m
Marktkapitalisatie€12.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
DVA DaVita
16.4x4.3%US$13.5b
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b

Price-To-Earnings versus peers: FME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FME 18.8xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.73
€39.93
-4.3%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€35.83
€39.35
+9.8%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.53
€38.85
+0.8%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.89
€38.79
+11.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.58
€39.03
+12.9%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€36.07
€39.97
+10.8%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.04
€39.92
+2.3%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€38.84
€39.16
+0.8%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.75
€38.95
+9.0%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.35
€40.83
+15.5%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.91
€40.68
+13.3%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.92
€41.85
+10.4%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€37.77
€41.90
+10.9%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€33.00
€43.21
+30.9%
21.6%€60.00€24.00€35.8318
Oct ’24€40.98
€44.67
+9.0%
22.3%€67.00€24.00€38.5318
Sep ’24€44.30
€44.51
+0.5%
22.3%€67.00€24.00€34.8919
Aug ’24€47.51
€40.92
-13.9%
27.3%€67.00€21.00€34.5818
Jul ’24€43.79
€38.16
-12.8%
27.9%€67.00€21.00€36.0717
Jun ’24€40.19
€36.99
-8.0%
31.2%€67.00€17.40€39.0417
May ’24€44.01
€35.90
-18.4%
32.2%€67.00€17.40€38.8416
Apr ’24€38.80
€34.08
-12.2%
33.2%€67.00€17.40€35.7516
Mar ’24€35.45
€33.39
-5.8%
34.9%€67.00€17.40€35.3515
Feb ’24€34.38
€32.78
-4.6%
36.0%€67.00€17.10€35.9115
Jan ’24€30.85
€34.12
+10.6%
33.3%€67.00€17.10€37.9215
Dec ’23€30.32
€34.27
+13.0%
34.3%€67.00€17.10€37.7714
Nov ’23€27.68
€37.37
+35.0%
32.1%€67.00€17.10€33.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%