OraSure Technologies, Inc.

DB:EP3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €287.1m

OraSure Technologies Waardering

Is EP3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EP3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EP3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EP3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EP3?

Belangrijke metriek: Omdat EP3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EP3. Deze wordt berekend door EP3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EP3's PE Ratio?
PE-verhouding26.4x
InkomstenUS$11.37m
MarktkapitalisatieUS$297.63m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EP3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EP3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
PHH2 Paul Hartmann
13.3xn/a€788.5m
SBS Stratec
43.1x25.1%€431.5m
PUS PULSION Medical Systems
26.5xn/a€133.6m
M12 M1 Kliniken
16.4x16.0%€274.6m
EP3 OraSure Technologies
26.4x-46.8%€297.6m

Price-To-Earnings versus peers: EP3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EP3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EP3 26.4xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EP3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EP3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EP3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.4x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EP3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EP3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.80
€5.60
+47.4%
33.4%€8.77€3.90n/a4
Jan ’26€3.42
€5.75
+68.1%
28.9%€8.63€4.79n/a4
Dec ’25€3.62
€5.56
+53.5%
28.9%€8.34€4.63n/a4
Nov ’25€3.70
€5.51
+48.9%
28.9%€8.27€4.59n/a4
Oct ’25€3.80
€5.42
+42.6%
28.9%€8.13€4.52n/a4
Sep ’25€4.06
€5.50
+35.4%
28.9%€8.24€4.58n/a4
Aug ’25€4.10
€5.62
+37.0%
28.5%€8.26€4.13n/a4
Jul ’25€3.94
€6.11
+55.0%
20.9%€8.30€5.07n/a4
Jun ’25€4.30
€6.11
+42.0%
20.9%€8.30€5.07n/a4
May ’25€5.00
€6.97
+39.3%
11.5%€8.30€6.00n/a5
Apr ’25€5.65
€7.06
+24.9%
10.0%€8.31€6.46n/a5
Mar ’25€6.50
€7.06
+8.6%
10.0%€8.31€6.46n/a5
Feb ’25€6.80
€6.76
-0.6%
22.0%€8.22€4.57€3.805
Jan ’25€7.45
€5.95
-20.2%
21.2%€8.36€4.65€3.425
Dec ’24€6.70
€5.60
-16.4%
10.5%€6.54€4.67€3.625
Nov ’24€4.82
€5.67
+17.7%
9.2%€6.56€4.92€3.705
Oct ’24€5.65
€5.43
-3.9%
12.6%€6.39€4.56€3.805
Sep ’24€5.90
€5.43
-8.0%
12.6%€6.39€4.56€4.065
Aug ’24€4.26
€5.47
+28.4%
15.3%€6.23€4.45€4.105
Jul ’24€4.60
€6.39
+38.9%
4.8%€6.90€5.98€3.945
Jun ’24€4.72
€6.39
+35.4%
4.8%€6.90€5.98€4.305
May ’24€6.00
€5.84
-2.6%
8.5%€6.41€5.04€5.004
Apr ’24€5.30
€5.50
+3.7%
11.1%€6.55€5.15€5.654
Mar ’24€5.90
€5.50
-6.8%
11.1%€6.55€5.15€6.504
Feb ’24€5.05
€5.17
+2.3%
16.7%€6.65€4.51€6.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.44
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 10:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

OraSure Technologies, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Karen KoskiBTIG
Mark MassaroCanaccord Genuity