Drägerwerk KGaA Waardering
Is DRW3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DRW3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DRW3 ( €43.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €123.97 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DRW3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRW3?
Belangrijke metriek: Omdat DRW3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DRW3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.2x |
| Inkomsten | €113.44m |
| Marktkapitalisatie | €792.54m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4x |
| PEG-verhouding | 3.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DRW3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.1x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 26.7x | 5.2% | €943.0m |
SBS Stratec | 38.2x | 25.4% | €370.8m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.5x | n/a | €133.6m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 24.9x | 16.3% | €5.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.5m |
Price-To-Earnings versus peers: DRW3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DRW3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DRW3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 26.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DRW3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRW3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €43.60 | €58.60 +34.4% | 13.8% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €44.45 | €57.00 +28.2% | 14.5% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €46.45 | €58.00 +24.9% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €45.80 | €58.00 +26.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.20 | €58.00 +20.3% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.55 | €58.00 +17.1% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.10 | €57.50 +17.1% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €50.50 | €57.50 +13.9% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €50.80 | €56.25 +10.7% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €48.15 | €56.25 +16.8% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €47.25 | €56.25 +19.0% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €51.20 | €54.00 +5.5% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.80 | €54.00 +4.2% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.75 | €50.28 +5.3% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €44.45 | 4 |
| Oct ’24 | €42.70 | €50.28 +17.7% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €46.45 | 4 |
| Sep ’24 | €45.00 | €50.28 +11.7% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €45.80 | 4 |
| Aug ’24 | €44.70 | €49.78 +11.4% | 21.4% | €65.00 | €36.00 | €48.20 | 4 |
| Jul ’24 | €43.20 | €47.53 +10.0% | 22.5% | €65.00 | €36.00 | €49.55 | 4 |
| Jun ’24 | €43.25 | €55.62 +28.6% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €49.10 | 5 |
| May ’24 | €50.70 | €55.62 +9.7% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €50.50 | 5 |
| Apr ’24 | €42.50 | €53.28 +25.4% | 38.2% | €88.00 | €36.00 | €50.80 | 4 |
| Mar ’24 | €41.10 | €52.81 +28.5% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €48.15 | 4 |
| Feb ’24 | €41.95 | €52.81 +25.9% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.25 | 4 |
| Jan ’24 | €43.10 | €55.08 +27.8% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €51.20 | 4 |
| Dec ’23 | €43.10 | €55.08 +27.8% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €51.80 | 4 |
| Nov ’23 | €40.65 | €55.08 +35.5% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €47.75 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.6b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-0.9%
1Y
-35.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.40
7D
-21.2%
1Y
-46.9%