Artivion, Inc.

DB:CYL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Artivion Waardering

Is CYL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CYL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CYL ( €27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CYL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CYL?

Belangrijke metriek: Omdat CYL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CYL. Deze wordt berekend door CYL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CYL's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopUS$384.90m
MarktkapitalisatieUS$1.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CYL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CYL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€897.2m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x8.0%€5.1b
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
CYL Artivion
3.1x9.7%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: CYL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CYL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CYL 3.1xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CYL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CYL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CYL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CYL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CYL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.00
€30.94
+14.6%
3.2%€32.66€29.86n/a6
Nov ’25€24.10
€28.52
+18.4%
4.1%€30.59€27.44n/a6
Oct ’25€23.75
€27.15
+14.3%
2.8%€28.66€26.51n/a5
Sep ’25€24.10
€27.40
+13.7%
4.3%€29.31€25.65n/a5
Aug ’25€25.00
€25.56
+2.3%
8.1%€27.92€23.27n/a5
Jul ’25€23.80
€24.87
+4.5%
7.3%€27.89€23.24n/a5
Jun ’25€21.95
€24.87
+13.3%
7.3%€27.89€23.24n/a5
May ’25€19.12
€23.34
+22.1%
7.6%€25.99€20.42n/a5
Apr ’25€19.70
€23.34
+18.5%
7.6%€25.99€20.42n/a5
Mar ’25€17.80
€23.34
+31.1%
7.6%€25.99€20.42n/a5
Feb ’25€15.40
€22.30
+44.8%
11.7%€25.85€18.47n/a5
Jan ’25€16.40
€22.52
+37.3%
11.7%€26.11€18.65n/a5
Dec ’24€16.20
€22.52
+39.0%
11.7%€26.11€18.65n/a5
Nov ’24€12.00
€23.89
+99.1%
11.3%€26.44€18.88€24.105
Oct ’24€14.50
€22.99
+58.6%
11.3%€25.44€18.17€23.755
Sep ’24€15.60
€22.99
+47.4%
11.3%€25.44€18.17€24.105
Aug ’24€15.80
€23.21
+46.9%
14.5%€26.10€16.78€25.005
Jul ’24€15.80
€23.21
+46.9%
14.5%€26.10€16.78€23.805
Jun ’24€13.60
€23.21
+70.7%
14.5%€26.10€16.78€21.955
May ’24€12.50
€21.12
+68.9%
22.4%€26.18€13.09€19.126
Apr ’24€11.80
€21.12
+79.0%
22.4%€26.18€13.09€19.706
Mar ’24€12.40
€21.12
+70.3%
22.4%€26.18€13.09€17.806
Feb ’24€11.90
€23.21
+95.0%
24.7%€30.86€14.05€15.406
Jan ’24€11.20
€23.21
+107.2%
24.7%€30.86€14.05€16.406
Dec ’23€12.20
€23.21
+90.3%
24.7%€30.86€14.05€16.206
Nov ’23€11.20
€26.74
+138.7%
21.8%€31.67€14.42€12.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%