The Cooper Companies, Inc.

DB:CP60 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.9b

Cooper Companies Waardering

Is CP60 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CP60 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CP60 ( €88.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €118.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CP60 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CP60?

Belangrijke metriek: Omdat CP60 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CP60. Deze wordt berekend door CP60's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CP60's PE Ratio?
PE-verhouding48.1x
InkomstenUS$392.30m
MarktkapitalisatieUS$18.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CP60's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CP60 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
PHH2 Paul Hartmann
13.4xn/a€767.2m
FME Fresenius Medical Care
20.1x19.3%€13.2b
SHL Siemens Healthineers
30.7x14.2%€59.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
23x16.1%€4.2b
CP60 Cooper Companies
48.1x19.4%€18.8b

Price-To-Earnings versus peers: CP60 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CP60's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CP60 48.1xGemiddelde industrie 29.4xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CP60 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.1 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CP60's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CP60 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.1x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CP60 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CP60 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€88.90
€106.72
+20.0%
10.1%€119.10€85.75n/a15
Dec ’25€97.50
€105.69
+8.4%
9.2%€120.21€85.18n/a14
Nov ’25€96.10
€105.69
+10.0%
9.2%€120.21€85.18n/a14
Oct ’25€98.65
€101.66
+3.0%
8.9%€116.43€82.50n/a14
Sep ’25€95.00
€103.00
+8.4%
8.0%€112.86€85.78n/a13
Aug ’25€85.85
€102.24
+19.1%
7.9%€114.66€87.14n/a13
Jul ’25€80.80
€102.38
+26.7%
8.6%€116.64€88.64n/a14
Jun ’25€84.05
€99.70
+18.6%
10.0%€115.23€79.51n/a15
May ’25€84.40
€99.59
+18.0%
9.6%€115.38€79.61n/a16
Apr ’25€93.80
€98.85
+5.4%
9.5%€115.05€79.38n/a16
Mar ’25€91.00
€94.87
+4.3%
9.7%€107.04€77.79n/a16
Feb ’25€86.13
€90.02
+4.5%
8.2%€101.20€77.51n/a16
Jan ’25€85.63
€87.47
+2.2%
8.2%€97.37€76.31n/a16
Dec ’24€76.88
€89.41
+16.3%
7.6%€97.98€78.15€97.5015
Nov ’24€73.25
€92.54
+26.3%
7.6%€101.25€80.77€96.1015
Oct ’24€75.25
€95.22
+26.5%
7.6%€104.15€81.66€98.6514
Sep ’24€85.25
€93.91
+10.2%
7.3%€102.11€80.07€95.0014
Aug ’24€88.88
€89.27
+0.4%
8.3%€97.83€72.26€85.8514
Jul ’24€87.13
€91.16
+4.6%
7.8%€98.72€74.44€80.8014
Jun ’24€86.75
€90.55
+4.4%
9.2%€99.91€74.35€84.0513
May ’24€85.50
€85.20
-0.4%
8.0%€98.00€72.93€84.4012
Apr ’24€84.05
€81.78
-2.7%
8.5%€89.94€64.58€93.8012
Mar ’24€76.83
€79.94
+4.0%
9.6%€88.54€64.39€91.0012
Feb ’24€79.75
€79.94
+0.2%
9.6%€88.54€64.39€86.1312
Jan ’24€77.90
€80.40
+3.2%
8.4%€88.46€66.05€85.6312
Dec ’23€75.38
€81.03
+7.5%
8.5%€88.78€67.19€76.8810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 16:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Cooper Companies, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research