Cardinal Health, Inc.

DB:CLH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.0b

Cardinal Health Waardering

Is CLH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLH ( €111.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €335.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLH?

Belangrijke metriek: Omdat CLH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLH. Deze wordt berekend door CLH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLH's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenUS$1.28b
MarktkapitalisatieUS$28.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
ILM1 Medios
27.4x47.8%€353.1m
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.2x16.3%€5.1b
CLH Cardinal Health
22.4x7.7%€28.6b

Price-To-Earnings versus peers: CLH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLH 22.4xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€111.60
€116.86
+4.7%
10.6%€136.85€95.32n/a15
Nov ’25€106.45
€111.67
+4.9%
10.4%€133.81€93.20n/a16
Oct ’25€98.56
€105.58
+7.1%
8.0%€125.99€90.89n/a16
Sep ’25€101.20
€103.62
+2.4%
8.2%€122.83€90.56n/a16
Aug ’25€92.98
€102.11
+9.8%
8.5%€119.51€84.58n/a16
Jul ’25€91.36
€104.65
+14.5%
8.1%€120.52€85.96n/a16
Jun ’25€89.98
€103.15
+14.6%
8.3%€119.44€85.18n/a15
May ’25€95.76
€104.98
+9.6%
9.4%€125.26€82.26n/a16
Apr ’25€103.65
€104.42
+0.7%
8.8%€122.57€85.71n/a16
Mar ’25€103.80
€104.42
+0.6%
8.8%€122.57€85.71n/a16
Feb ’25€100.85
€100.89
+0.04%
8.8%€117.76€85.56n/a15
Jan ’25€90.30
€96.47
+6.8%
8.3%€114.13€81.52n/a14
Dec ’24€98.94
€95.61
-3.4%
10.6%€115.52€72.15n/a13
Nov ’24€85.64
€90.33
+5.5%
9.2%€103.94€74.36€106.4513
Oct ’24€82.82
€90.34
+9.1%
10.0%€102.81€74.25€98.5613
Sep ’24€80.38
€88.35
+9.9%
8.5%€99.32€71.73€101.2014
Aug ’24€83.42
€83.27
-0.2%
10.4%€97.06€60.78€92.9814
Jul ’24€86.08
€83.26
-3.3%
9.5%€95.71€62.26€91.3615
Jun ’24€76.76
€80.06
+4.3%
8.8%€90.15€62.27€89.9815
May ’24€74.20
€76.61
+3.2%
9.1%€87.91€60.72€95.7615
Apr ’24€68.80
€77.06
+12.0%
9.0%€86.66€61.77€103.6515
Mar ’24€71.55
€78.94
+10.3%
8.7%€87.90€62.65€103.8014
Feb ’24€70.04
€76.35
+9.0%
10.0%€91.99€61.63€100.8514
Jan ’24€72.29
€75.08
+3.9%
7.5%€84.77€63.11€90.3014
Dec ’23€76.44
€76.75
+0.4%
7.6%€87.10€64.84€98.9413
Nov ’23€76.28
€72.02
-5.6%
9.0%€80.34€57.68€85.6413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%