The Cigna Group

DB:CGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €79.2b

Cigna Group Waardering

Is CGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.41k
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CGN ( €295.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1409.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGN?

Belangrijke metriek: Omdat CGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CGN. Deze wordt berekend door CGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGN's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenUS$5.03b
MarktkapitalisatieUS$89.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
FRE Fresenius SE KGaA
20.3x14.52%€24.3b
FME Fresenius Medical Care
23.9x16.20%€14.8b
SYAB SYNLAB
31.6xn/a€2.8b
SHL Siemens Healthineers
25.1x12.46%€52.5b
CGN Cigna Group
17.7x10.38%€89.1b

Price-To-Earnings versus peers: CGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGN 17.7xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding38.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€295.15
€333.34
+12.94%
5.30%€361.66€293.77n/a24
May ’26€295.10
€318.72
+8.00%
6.08%€355.55€283.56n/a24
Apr ’26€303.05
€336.05
+10.89%
6.01%€375.39€299.39n/a24
Mar ’26€290.10
€344.52
+18.76%
5.92%€385.11€307.14n/a24
Feb ’26€270.80
€357.18
+31.90%
6.59%€422.54€313.53n/a24
Jan ’26€266.45
€380.25
+42.71%
5.53%€420.87€331.30n/a24
Dec ’25€320.05
€376.74
+17.71%
4.42%€413.56€339.91n/a24
Nov ’25€287.55
€367.12
+27.67%
4.63%€404.19€327.59n/a24
Oct ’25€309.20
€358.35
+15.89%
4.92%€394.07€319.39n/a24
Sep ’25€324.65
€355.80
+9.60%
4.83%€393.67€319.07n/a24
Aug ’25€320.15
€365.45
+14.15%
5.09%€403.11€323.42n/a24
Jul ’25€309.35
€366.51
+18.48%
5.20%€405.90€325.65n/a25
Jun ’25€303.45
€362.01
+19.30%
5.39%€401.68€322.27n/a23
May ’25€331.20
€358.97
+8.39%
7.24%€406.56€274.90€295.1023
Apr ’25€335.10
€346.72
+3.47%
6.51%€377.24€268.76€303.0523
Mar ’25€310.00
€340.16
+9.73%
6.33%€368.64€269.20€290.1021
Feb ’25€283.20
€326.78
+15.39%
6.05%€354.20€268.73€270.8021
Jan ’25€269.40
€324.14
+20.32%
6.37%€357.67€271.36€266.4521
Dec ’24€240.50
€319.41
+32.81%
5.51%€351.35€292.94€320.0521
Nov ’24€291.10
€316.71
+8.80%
7.74%€363.79€271.19€287.5522
Oct ’24€273.40
€316.75
+15.86%
7.96%€364.17€271.47€309.2023
Sep ’24€256.60
€307.21
+19.72%
8.36%€352.89€263.06€324.6524
Aug ’24€267.20
€298.32
+11.65%
9.38%€350.12€258.27€320.1524
Jul ’24€253.30
€300.46
+18.62%
10.17%€352.58€260.09€309.3524
Jun ’24€230.40
€305.69
+32.68%
10.40%€358.86€264.72€303.4524
May ’24€226.20
€314.47
+39.02%
7.88%€349.39€258.64€331.2023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€332.03
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 11:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Cigna Group wordt gevolgd door 44 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays