Brookdale Senior Living Inc.

DB:B7S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Brookdale Senior Living Waardering

Is B7S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B7S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: B7S (€5.75) is trading below our estimate of fair value (€6.43)

Aanzienlijk onder de reële waarde: B7S is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B7S?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

B7S belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B7S's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor B7S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.0%€850.1m
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€310.8m
MED MEDICLIN
0.1x0.6%€111.2m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.5x17.7%€105.5m
B7S Brookdale Senior Living
0.4x6.4%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: B7S is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B7S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: B7S is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the European Healthcare industry average (0.6x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B7S's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B7S PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: B7S is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B7S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.75
€7.16
+24.6%
14.1%€8.32€5.55n/a4
Oct ’25€6.05
€7.41
+22.5%
6.5%€8.08€6.96n/a3
Sep ’25€6.35
€7.56
+19.0%
6.5%€8.24€7.10n/a3
Aug ’25€7.20
€7.47
+3.7%
8.1%€8.32€6.93n/a3
Jul ’25€6.30
€7.55
+19.8%
8.1%€8.40€7.00n/a3
Jun ’25€6.10
€7.79
+27.8%
7.5%€8.38€7.21n/a2
May ’25€6.40
€7.46
+16.5%
12.5%€8.39€6.53n/a2
Apr ’25€6.05
€7.16
+18.4%
16.1%€8.32€6.01n/a2
Mar ’25€5.25
€7.16
+36.4%
16.1%€8.32€6.01n/a2
Feb ’25€5.05
€6.88
+36.2%
20.0%€8.26€5.50n/a2
Jan ’25€5.40
€6.88
+27.4%
20.0%€8.26€5.50n/a2
Dec ’24€4.84
€5.94
+22.7%
39.0%€8.25€3.62n/a2
Nov ’24€3.68
€5.17
+40.5%
27.9%€6.61€3.73€5.752
Oct ’24€3.76
€5.55
+47.6%
24.0%€6.49€3.66€6.053
Sep ’24€3.90
€5.55
+42.3%
24.0%€6.49€3.66€6.353
Aug ’24€3.18
€5.55
+74.6%
24.0%€6.49€3.66€7.203
Jul ’24€3.84
€5.55
+44.6%
24.0%€6.49€3.66€6.303
Jun ’24€3.20
€5.15
+61.0%
22.5%€6.38€3.60€6.103
May ’24€3.82
€5.06
+32.5%
24.3%€6.34€3.40€6.403
Apr ’24€2.74
€4.76
+73.8%
29.7%€6.58€3.06€6.054
Mar ’24€3.04
€4.76
+56.7%
26.6%€6.60€3.07€5.255
Feb ’24€2.62
€4.45
+69.8%
27.6%€6.49€2.78€5.055
Jan ’24€2.56
€4.91
+91.6%
25.5%€6.60€2.83€5.405
Dec ’23€3.00
€5.29
+76.4%
18.3%€6.83€4.00€4.845
Nov ’23€4.50
€6.94
+54.1%
17.7%€8.31€5.07€3.685

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven