Brookdale Senior Living Inc.

DB:B7S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Brookdale Senior Living Waardering

Is B7S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B7S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: B7S ( €5.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: B7S wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B7S?

Belangrijke metriek: Omdat B7S verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor B7S. Deze wordt berekend door B7S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is B7S's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$2.95b
MarktkapitalisatieUS$1.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B7S's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor B7S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€850.1m
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€302.4m
MED MEDICLIN
0.2x0.7%€121.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.4x17.7%€96.2m
B7S Brookdale Senior Living
0.4x5.6%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: B7S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B7S's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.80m
EIF MedNation
0.1xn/aUS$4.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
B7S 0.4xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: B7S is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B7S's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B7S PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: B7S is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B7S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.35
€7.03
+31.3%
14.7%€7.62€5.24n/a4
Nov ’25€5.75
€7.14
+24.1%
14.1%€8.29€5.53n/a4
Oct ’25€6.05
€7.41
+22.5%
6.5%€8.08€6.96n/a3
Sep ’25€6.35
€7.56
+19.0%
6.5%€8.24€7.10n/a3
Aug ’25€7.20
€7.47
+3.7%
8.1%€8.32€6.93n/a3
Jul ’25€6.30
€7.55
+19.8%
8.1%€8.40€7.00n/a3
Jun ’25€6.10
€7.79
+27.8%
7.5%€8.38€7.21n/a2
May ’25€6.40
€7.46
+16.5%
12.5%€8.39€6.53n/a2
Apr ’25€6.05
€7.16
+18.4%
16.1%€8.32€6.01n/a2
Mar ’25€5.25
€7.16
+36.4%
16.1%€8.32€6.01n/a2
Feb ’25€5.05
€6.88
+36.2%
20.0%€8.26€5.50n/a2
Jan ’25€5.40
€6.88
+27.4%
20.0%€8.26€5.50n/a2
Dec ’24€4.84
€5.94
+22.7%
39.0%€8.25€3.62n/a2
Nov ’24€3.68
€5.17
+40.5%
27.9%€6.61€3.73€5.752
Oct ’24€3.76
€5.55
+47.6%
24.0%€6.49€3.66€6.053
Sep ’24€3.90
€5.55
+42.3%
24.0%€6.49€3.66€6.353
Aug ’24€3.18
€5.55
+74.6%
24.0%€6.49€3.66€7.203
Jul ’24€3.84
€5.55
+44.6%
24.0%€6.49€3.66€6.303
Jun ’24€3.20
€5.15
+61.0%
22.5%€6.38€3.60€6.103
May ’24€3.82
€5.06
+32.5%
24.3%€6.34€3.40€6.403
Apr ’24€2.74
€4.76
+73.8%
29.7%€6.58€3.06€6.054
Mar ’24€3.04
€4.76
+56.7%
26.6%€6.60€3.07€5.255
Feb ’24€2.62
€4.45
+69.8%
27.6%€6.49€2.78€5.055
Jan ’24€2.56
€4.91
+91.6%
25.5%€6.60€2.83€5.405
Dec ’23€3.00
€5.29
+76.4%
18.3%€6.83€4.00€4.845
Nov ’23€4.50
€6.94
+54.1%
17.7%€8.31€5.07€3.685

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%