Align Technology, Inc.

DB:AFW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.1b

Align Technology Waardering

Is AFW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AFW ( €201.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €271.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFW?

Belangrijke metriek: Omdat AFW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFW. Deze wordt berekend door AFW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFW's PE Ratio?
PE-verhouding35.2x
InkomstenUS$441.57m
MarktkapitalisatieUS$15.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
PHH2 Paul Hartmann
13.2xn/a€784.9m
FME Fresenius Medical Care
19.4x17.0%€12.8b
SHL Siemens Healthineers
29.5x14.2%€57.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.5x16.1%€4.0b
AFW Align Technology
35.2x17.3%€15.5b

Price-To-Earnings versus peers: AFW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AFW 35.2xGemiddelde industrie 30.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.2x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€201.80
€253.15
+25.4%
11.8%€307.07€197.68n/a14
Dec ’25€219.40
€246.04
+12.1%
12.1%€301.38€188.36n/a13
Nov ’25€191.50
€241.59
+26.2%
12.1%€295.94€184.96n/a13
Oct ’25€226.80
€256.44
+13.1%
14.1%€312.73€192.10n/a13
Sep ’25€214.40
€256.44
+19.6%
14.1%€312.73€192.10n/a13
Aug ’25€211.70
€276.89
+30.8%
13.6%€327.05€198.64n/a13
Jul ’25€223.40
€311.82
+39.6%
11.8%€374.08€233.80n/a14
Jun ’25€233.60
€314.93
+34.8%
11.7%€368.72€230.45n/a14
May ’25€265.50
€315.28
+18.8%
12.0%€374.72€234.20n/a15
Apr ’25€303.15
€284.88
-6.0%
13.4%€326.07€197.48n/a15
Mar ’25€277.05
€284.90
+2.8%
13.0%€322.56€198.14n/a15
Feb ’25€280.55
€283.70
+1.1%
13.3%€316.48€197.80n/a14
Jan ’25€251.95
€252.29
+0.1%
19.9%€312.66€163.60€200.8014
Dec ’24€194.28
€263.44
+35.6%
19.7%€357.74€170.35€219.4014
Nov ’24€172.76
€263.44
+52.5%
19.7%€357.74€170.35€191.5014
Oct ’24€287.75
€361.25
+25.5%
11.7%€413.33€248.00€226.8013
Sep ’24€347.60
€361.25
+3.9%
11.7%€413.33€248.00€214.4013
Aug ’24€342.45
€350.35
+2.3%
11.2%€400.14€245.54€211.7012
Jul ’24€324.80
€321.97
-0.9%
13.9%€381.02€204.12€223.4011
Jun ’24€275.15
€321.97
+17.0%
13.9%€381.02€204.12€233.6011
May ’24€294.15
€321.97
+9.5%
13.9%€381.02€204.12€265.5011
Apr ’24€306.80
€308.33
+0.5%
16.7%€387.41€175.26€303.1511
Mar ’24€288.95
€312.04
+8.0%
17.5%€392.74€177.67€277.0510
Feb ’24€256.80
€221.96
-13.6%
20.5%€289.19€147.36€280.5510
Jan ’24€196.22
€249.40
+27.1%
25.9%€374.10€159.62€251.9511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 07:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Align Technology, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.