Abbott Laboratories

DB:ABL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €186.9b

Abbott Laboratories Waardering

Is ABL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABL ( €108.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €136.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABL?

Belangrijke metriek: Omdat ABL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABL. Deze wordt berekend door ABL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABL's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
InkomstenUS$5.74b
MarktkapitalisatieUS$194.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€807.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
ABL Abbott Laboratories
34.5x11.6%€195.0b

Price-To-Earnings versus peers: ABL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABL 34.5xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding33.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€108.06
€124.79
+15.5%
7.5%€142.80€99.67n/a24
Dec ’25€112.58
€123.74
+9.9%
7.4%€141.97€99.09n/a24
Nov ’25€109.94
€119.76
+8.9%
7.6%€135.36€96.42n/a24
Oct ’25€102.84
€112.29
+9.2%
8.4%€129.19€93.95n/a23
Sep ’25€102.34
€112.02
+9.5%
8.5%€129.39€94.10n/a22
Aug ’25€101.10
€115.12
+13.9%
8.0%€132.12€96.09n/a22
Jul ’25€97.34
€115.56
+18.7%
7.6%€132.05€96.03n/a22
Jun ’25€93.68
€115.56
+23.4%
7.6%€132.05€96.03n/a22
May ’25€99.79
€118.02
+18.3%
7.5%€133.59€97.16n/a22
Apr ’25€104.88
€115.24
+9.9%
7.2%€129.51€95.52n/a22
Mar ’25€109.38
€115.27
+5.4%
7.2%€130.11€95.97n/a22
Feb ’25€105.20
€114.58
+8.9%
7.3%€129.72€95.68n/a21
Jan ’25€99.63
€106.53
+6.9%
7.7%€120.88€90.89n/a21
Dec ’24€95.46
€110.00
+15.2%
7.9%€125.84€94.62€112.5821
Nov ’24€90.55
€110.00
+21.5%
7.9%€125.84€94.62€109.9421
Oct ’24€92.55
€113.80
+23.0%
6.5%€125.05€95.63€102.8420
Sep ’24€95.49
€113.80
+19.2%
6.5%€125.05€95.63€102.3420
Aug ’24€101.50
€112.24
+10.6%
6.3%€123.05€94.10€101.1020
Jul ’24€98.99
€113.67
+14.8%
7.3%€126.37€95.71€97.3421
Jun ’24€95.38
€113.38
+18.9%
7.7%€126.77€96.01€93.6822
May ’24€99.86
€110.44
+10.6%
7.8%€123.15€93.27€99.7921
Apr ’24€92.91
€110.12
+18.5%
7.7%€128.37€95.36€104.8822
Mar ’24€95.28
€110.76
+16.2%
8.2%€128.56€95.50€109.3822
Feb ’24€101.04
€110.76
+9.6%
8.2%€128.56€95.50€105.2022
Jan ’24€102.82
€109.57
+6.6%
10.7%€135.46€86.54€99.6324
Dec ’23€103.42
€119.09
+15.1%
10.9%€147.64€94.33€95.4623

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 02:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Abbott Laboratories wordt gevolgd door 61 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research