Paragon 28, Inc.

DB:7GQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €800.9m

Paragon 28 Waardering

Is 7GQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7GQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 7GQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 7GQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7GQ?

Belangrijke metriek: Omdat 7GQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7GQ. Deze wordt berekend door 7GQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7GQ's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$245.00m
MarktkapitalisatieUS$840.55m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7GQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7GQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€879.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€798.0m
SBS Stratec
1.3x7.7%€336.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x8.0%€5.2b
7GQ Paragon 28
3.4x14.0%€840.6m

Price-To-Sales versus peers: 7GQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7GQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$836.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$779.09m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
7GQ 3.4xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7GQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7GQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7GQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding3.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7GQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7GQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.45
€13.62
+44.1%
19.2%€19.00€11.40n/a6
Nov ’25€5.05
€13.00
+157.4%
24.3%€18.05€9.93n/a5
Oct ’25€5.85
€13.00
+122.2%
24.3%€18.05€9.93n/a5
Sep ’25€7.30
€13.28
+81.9%
22.1%€18.32€10.07n/a6
Aug ’25€7.00
€14.90
+112.9%
12.5%€18.63€13.04n/a6
Jul ’25€6.20
€14.90
+140.3%
12.5%€18.63€13.04n/a6
Jun ’25€6.95
€14.84
+113.5%
12.5%€18.55€12.98n/a6
May ’25€8.40
€16.61
+97.7%
13.6%€21.22€13.84n/a6
Apr ’25€11.40
€16.63
+45.8%
13.6%€21.25€13.86n/a6
Mar ’25€10.50
€16.61
+58.2%
13.6%€21.22€13.84n/a6
Feb ’25€11.60
€16.58
+43.0%
14.7%€21.00€13.69n/a6
Jan ’25€11.20
€15.75
+40.7%
21.0%€20.90€10.91n/a6
Dec ’24€10.00
€15.43
+54.3%
22.9%€21.09€11.00n/a6
Nov ’24€8.05
€23.66
+193.9%
27.0%€30.28€11.35€5.057
Oct ’24€11.50
€25.01
+117.5%
13.2%€29.33€21.08€5.857
Sep ’24€13.00
€25.01
+92.4%
13.2%€29.33€21.08€7.307
Aug ’24€15.90
€25.43
+60.0%
13.2%€29.83€21.44€7.007
Jul ’24€16.10
€25.43
+58.0%
13.2%€29.83€21.44€6.207
Jun ’24€16.60
€25.43
+53.2%
13.2%€29.83€21.44€6.957
May ’24€16.50
€25.12
+52.3%
13.2%€29.46€21.18€8.407
Apr ’24€15.20
€26.33
+73.3%
12.2%€30.10€22.57€11.406
Mar ’24€16.30
€25.71
+57.7%
12.2%€29.39€22.04€10.506
Feb ’24€17.00
€25.71
+51.2%
12.2%€29.39€22.04€11.606
Jan ’24€18.10
€26.21
+44.8%
12.2%€29.95€22.46€11.206
Dec ’23€19.30
€26.26
+36.1%
11.7%€30.89€23.17€10.005
Nov ’23€19.90
€26.15
+31.4%
9.8%€29.27€23.42€8.055

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%