R1 RCM Inc.

DB:6HL0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

R1 RCM Waardering

Is 6HL0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6HL0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6HL0 ( €13.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6HL0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6HL0?

Belangrijke metriek: Omdat 6HL0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6HL0. Deze wordt berekend door 6HL0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6HL0's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$2.46b
MarktkapitalisatieUS$6.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6HL0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6HL0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.4b
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
V3V VITA 34
0.9x2.9%€72.5m
6HL0 R1 RCM
2.5x12.2%€6.0b

Price-To-Sales versus peers: 6HL0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6HL0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6HL0 2.5xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6HL0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6HL0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6HL0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6HL0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6HL0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.40
€13.99
+4.4%
10.0%€17.93€13.50n/a9
Nov ’25€13.00
€13.45
+3.4%
9.3%€17.38€12.81n/a11
Oct ’25€12.60
€13.46
+6.8%
8.6%€17.41€12.83n/a13
Sep ’25€12.60
€13.46
+6.8%
8.6%€17.41€12.83n/a13
Aug ’25€11.80
€14.48
+22.7%
11.6%€18.53€12.97n/a14
Jul ’25€11.60
€15.48
+33.5%
11.8%€18.69€13.08n/a14
Jun ’25€11.90
€15.47
+30.0%
11.5%€18.44€12.91n/a14
May ’25€11.40
€15.59
+36.8%
10.6%€18.42€12.90n/a14
Apr ’25€12.10
€15.84
+30.9%
8.5%€18.42€13.82n/a15
Mar ’25€12.90
€15.79
+22.4%
9.4%€18.50€12.95n/a16
Feb ’25€9.30
€14.86
+59.8%
15.8%€18.38€10.11n/a17
Jan ’25€9.55
€15.82
+65.7%
18.2%€23.85€10.09n/a16
Dec ’24€9.55
€16.63
+74.2%
14.5%€23.90€12.87n/a16
Nov ’24€11.40
€20.17
+76.9%
9.6%€24.50€16.96€13.0016
Oct ’24€14.10
€20.08
+42.4%
9.3%€24.42€16.91€12.6017
Sep ’24€15.70
€19.61
+24.9%
9.3%€23.84€16.51€12.6017
Aug ’24€15.50
€18.30
+18.0%
12.3%€23.64€14.55€11.8016
Jul ’24€16.60
€18.46
+11.2%
12.4%€23.92€14.72€11.6016
Jun ’24€15.00
€17.99
+19.9%
12.2%€24.07€14.81€11.9016
May ’24€13.80
€17.18
+24.5%
13.6%€23.67€13.65€11.4016
Apr ’24€13.60
€17.48
+28.5%
15.0%€23.97€13.83€12.1013
Mar ’24€13.20
€17.07
+29.3%
18.6%€24.31€10.29€12.9014
Feb ’24€13.20
€13.98
+5.9%
21.4%€22.76€10.01€9.3014
Jan ’24€10.10
€13.32
+31.9%
25.7%€23.79€9.51€9.5513
Dec ’23€8.40
€13.12
+56.2%
29.4%€24.22€9.69€9.5511
Nov ’23€17.70
€30.83
+74.2%
10.8%€35.12€25.08€11.4011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%