dentalcorp Holdings Ltd.

DB:6A7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

dentalcorp Holdings Waardering

Is 6A7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6A7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6A7 ( €5.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6A7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6A7?

Belangrijke metriek: Omdat 6A7 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6A7. Deze wordt berekend door 6A7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6A7's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopCA$1.51b
MarktkapitalisatieCA$1.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6A7's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6A7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.4b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€72.5m
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
6A7 dentalcorp Holdings
1.2x9.8%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: 6A7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6A7's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6A7 1.2xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6A7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6A7's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6A7 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6A7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6A7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.90
€8.28
+40.4%
4.4%€8.88€7.85n/a6
Nov ’25€6.15
€7.33
+19.2%
4.9%€7.83€6.67n/a9
Oct ’25€5.30
€6.86
+29.4%
14.6%€7.63€4.05n/a10
Sep ’25€4.88
€6.86
+40.5%
14.6%€7.63€4.05n/a10
Aug ’25€4.96
€6.72
+35.4%
14.2%€7.66€4.06n/a10
Jul ’25€5.45
€6.78
+24.3%
14.0%€7.76€4.12n/a10
Jun ’25€4.50
€6.77
+50.5%
14.0%€7.76€4.12n/a10
May ’25€4.28
€6.84
+59.8%
15.6%€7.83€4.15n/a11
Apr ’25€4.54
€6.80
+49.7%
16.3%€7.81€4.14n/a10
Mar ’25€4.40
€6.85
+55.7%
16.5%€7.82€3.94n/a10
Feb ’25€4.40
€6.77
+53.8%
16.6%€7.88€3.97n/a10
Jan ’25€4.66
€6.84
+46.9%
16.1%€7.66€3.86n/a10
Dec ’24€3.60
€6.84
+90.1%
16.1%€7.66€3.86n/a10
Nov ’24€3.66
€8.25
+125.5%
18.4%€10.27€4.11€6.1510
Oct ’24€4.06
€8.69
+114.2%
19.0%€10.88€4.08€5.3011
Sep ’24€4.42
€8.69
+96.5%
19.0%€10.88€4.08€4.8811
Aug ’24n/a
€9.48
0%
8.5%€11.16€8.72€4.9610
Jul ’24n/a
€9.48
0%
8.5%€11.16€8.72€5.4510
Jun ’24n/a
€9.22
0%
8.0%€10.92€8.53€4.509
May ’24n/a
€9.60
0%
6.6%€10.76€8.74€4.289
Apr ’24n/a
€9.60
0%
6.6%€10.76€8.74€4.549
Mar ’24n/a
€10.17
0%
5.1%€11.10€9.37€4.409
Feb ’24n/a
€10.67
0%
4.9%€11.61€9.80€4.4010
Jan ’24n/a
€10.67
0%
4.9%€11.61€9.80€4.6610
Dec ’23n/a
€10.67
0%
4.9%€11.61€9.80€3.6010
Nov ’23n/a
€12.24
0%
5.4%€13.32€11.47€3.6611

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%