Sensus Healthcare, Inc.

DB:5TX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €113.5m

Sensus Healthcare Waardering

Is 5TX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5TX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5TX ( €6.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5TX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5TX?

Belangrijke metriek: Omdat 5TX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5TX. Deze wordt berekend door 5TX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5TX's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenUS$6.65m
MarktkapitalisatieUS$119.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5TX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5TX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
SBS Stratec
35.3x25.4%€353.7m
EUZ Eckert & Ziegler
21.3x4.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.8m
5TX Sensus Healthcare
18.8x24.2%€119.5m

Price-To-Earnings versus peers: 5TX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5TX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5TX 18.8xGemiddelde industrie 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5TX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5TX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5TX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5TX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5TX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.95
€10.45
+50.3%
15.7%€13.30€9.50n/a4
Nov ’25€5.85
€9.57
+63.5%
8.2%€10.93€9.11n/a4
Oct ’25€5.10
€9.77
+91.6%
8.8%€10.99€9.16n/a3
Sep ’25€5.75
€9.77
+69.9%
8.8%€10.99€9.16n/a3
May ’25€3.12
€6.92
+121.9%
6.7%€7.38€6.46n/a2
Apr ’25€3.54
€6.46
+82.5%
11.7%€7.39€5.54n/a3
Mar ’25€3.74
€6.61
+76.7%
10.4%€7.42€5.56n/a4
Feb ’25€2.96
€5.53
+87.1%
26.4%€7.38€3.69n/a4
Jan ’25€2.14
€5.03
+134.6%
27.3%€7.32€3.66n/a4
Dec ’24€2.18
€5.05
+132.3%
25.1%€7.49€3.74n/a5
Nov ’24€2.03
€6.93
+240.9%
6.4%€7.30€6.39€5.855
Oct ’24€2.46
€6.93
+182.1%
6.4%€7.30€6.39€5.105
Sep ’24€2.82
€6.93
+146.1%
6.4%€7.30€6.39€5.755
Aug ’24€2.69
€7.44
+177.0%
11.9%€9.08€6.36€5.805
Jul ’24€2.96
€7.44
+151.7%
11.9%€9.08€6.36€4.885
Jun ’24€2.47
€7.44
+201.2%
11.9%€9.08€6.36€5.155
May ’24€4.22
€13.87
+228.7%
20.4%€18.62€10.24€3.125
Apr ’24€4.64
€13.87
+199.0%
20.4%€18.62€10.24€3.545
Mar ’24€6.40
€13.87
+116.7%
20.4%€18.62€10.24€3.745
Feb ’24€8.30
€14.27
+71.9%
19.6%€18.53€10.19€2.965
Jan ’24€6.95
€15.36
+121.0%
20.2%€20.07€11.04€2.145
Dec ’23€6.35
€15.36
+141.8%
20.2%€20.07€11.04€2.185
Nov ’23€14.20
€16.73
+17.8%
12.7%€20.28€14.19€2.035

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ship Healthcare Holdings

JP¥194.6b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.30

7D

-9.6%

1Y

-4.7%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%