Nipro Corporation

DB:5FA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Nipro Waardering

Is 5FA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5FA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5FA ( €8.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5FA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5FA?

Belangrijke metriek: Omdat 5FA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5FA. Deze wordt berekend door 5FA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5FA's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopJP¥612.94b
MarktkapitalisatieJP¥224.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5FA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5FA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€745.9m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€897.2m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.0m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
5FA Nipro
0.4x3.6%€224.8b

Price-To-Sales versus peers: 5FA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5FA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.7x6.0%
5FA Nipro
 0.4x3.6%US$1.47b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
5FA 0.4xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.7x14.2%
5FA Nipro
 0.4x24.6%US$1.47b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5FA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5FA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5FA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5FA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5FA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.10
€8.74
+8.0%
12.4%€9.92€6.82n/a5
Nov ’25€7.85
€8.66
+10.3%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Oct ’25€8.60
€8.66
+0.7%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Sep ’25€7.55
€8.66
+14.7%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Aug ’25€7.40
€8.42
+13.8%
11.5%€9.35€6.64n/a5
Jul ’25€7.20
€8.73
+21.2%
4.8%€9.20€8.31n/a4
Jun ’25€7.00
€9.05
+29.2%
7.0%€10.12€8.59n/a4
May ’25€7.45
€9.05
+21.4%
7.0%€10.12€8.59n/a4
Apr ’25€7.20
€8.75
+21.5%
11.2%€10.13€7.37n/a4
Mar ’25€7.40
€7.94
+7.3%
13.3%€9.20€6.49n/a4
Feb ’25€7.40
€7.53
+1.7%
14.1%€9.27€6.53n/a4
Jan ’25€6.95
€6.75
-2.9%
3.9%€7.07€6.43n/a3
Dec ’24€6.85
€6.51
-5.0%
3.9%€6.81€6.20n/a3
Nov ’24€7.15
€6.43
-10.0%
2.4%€6.59€6.28€7.852
Oct ’24€7.50
€6.43
-14.2%
2.4%€6.59€6.28€8.602
Sep ’24€7.55
€6.43
-14.8%
2.4%€6.59€6.28€7.552
Aug ’24€6.50
€6.71
+3.2%
3.9%€7.03€6.39€7.403
Jul ’24€6.35
€7.30
+15.0%
2.0%€7.39€7.05€7.204
Jun ’24€6.55
€7.30
+11.5%
2.0%€7.39€7.05€7.004
May ’24€6.70
€7.73
+15.3%
4.0%€7.91€7.19€7.454
Apr ’24€6.90
€7.73
+12.0%
4.0%€7.91€7.19€7.204
Mar ’24€6.95
€7.73
+11.2%
4.0%€7.91€7.19€7.404
Feb ’24€7.15
€7.73
+8.0%
4.0%€7.91€7.19€7.404
Jan ’24€7.25
€7.58
+4.5%
4.0%€7.86€7.15€6.954
Dec ’23€7.05
€7.56
+7.2%
2.4%€7.66€7.24€6.854
Nov ’23€7.50
€7.66
+2.1%
2.6%€7.80€7.38€7.153

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%