MediPal Holdings Corporation

DB:59Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

MediPal Holdings Waardering

Is 59Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 59Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 59Z ( €15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 59Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 59Z?

Belangrijke metriek: Omdat 59Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 59Z. Deze wordt berekend door 59Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 59Z's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenJP¥46.05b
MarktkapitalisatieJP¥506.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 59Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 59Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
ILM1 Medios
25.2x43.9%€325.0m
HAEK HAEMATO
6.8xn/a€60.6m
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
59Z MediPal Holdings
11x-0.1%€506.4b

Price-To-Earnings versus peers: 59Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 59Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
59Z 11.0xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 59Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 59Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

59Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 59Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 59Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.00
€15.21
+1.4%
6.5%€16.88€13.98n/a6
Nov ’25€14.10
€15.22
+8.0%
6.5%€16.89€14.00n/a6
Oct ’25€15.70
€15.97
+1.7%
6.2%€17.78€14.73n/a6
Sep ’25€15.60
€15.97
+2.4%
6.2%€17.78€14.73n/a6
Aug ’25€16.30
€15.45
-5.2%
7.3%€17.33€13.67n/a6
Jul ’25€14.00
€14.49
+3.5%
7.1%€16.41€12.95n/a6
Jun ’25€13.30
€14.49
+8.9%
7.1%€16.41€12.95n/a6
May ’25€14.50
€15.53
+7.1%
9.0%€17.97€13.78n/a6
Apr ’25€13.90
€15.48
+11.4%
12.9%€18.51€12.34n/a6
Mar ’25€13.70
€15.93
+16.3%
14.9%€20.04€12.52n/a6
Feb ’25€14.70
€15.66
+6.5%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Jan ’25€14.40
€15.66
+8.7%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Dec ’24€14.60
€15.66
+7.2%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Nov ’24€16.10
€15.68
-2.6%
14.9%€20.27€12.67€14.106
Oct ’24€15.80
€14.80
-6.3%
8.3%€16.52€12.71€15.705
Sep ’24€15.90
€14.80
-6.9%
8.3%€16.52€12.71€15.605
Aug ’24€15.50
€14.19
-8.5%
7.7%€15.49€12.91€16.305
Jul ’24€14.70
€14.04
-4.5%
8.0%€15.66€12.72€14.005
Jun ’24€14.60
€14.04
-3.8%
8.0%€15.66€12.72€13.305
May ’24€13.70
€13.92
+1.6%
9.0%€15.90€12.01€14.505
Apr ’24€12.20
€13.92
+14.1%
9.0%€15.90€12.01€13.905
Mar ’24€12.10
€13.92
+15.0%
9.0%€15.90€12.01€13.705
Feb ’24€11.90
€13.92
+17.0%
9.0%€15.90€12.01€14.705
Jan ’24€12.00
€13.60
+13.4%
9.3%€15.38€11.62€14.405
Dec ’23€12.20
€13.99
+14.7%
6.5%€15.51€13.10€14.605
Nov ’23€12.10
€14.35
+18.6%
6.7%€15.72€12.98€16.105

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%