Perimeter Medical Imaging AI, Inc.

DB:4PC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.2m

Perimeter Medical Imaging AI Waardering

Is 4PC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4PC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4PC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4PC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4PC?

Belangrijke metriek: Omdat 4PC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4PC. Deze wordt berekend door 4PC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4PC's PS Ratio?
PS Verhouding36.6x
VerkoopUS$718.66k
MarktkapitalisatieUS$26.32m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4PC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4PC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
AAQ1 aap Implantate
1.3xn/a€15.6m
GME Geratherm Medical
1x1.9%€18.4m
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€133.6m
4PC Perimeter Medical Imaging AI
36.6x64.6%€37.8m

Price-To-Sales versus peers: 4PC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4PC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$841.99m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$822.71m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4PC 36.6xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4PC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4PC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4PC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio36.6x
Eerlijke PS Verhouding21.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4PC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 36.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4PC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.21
€1.37
+542.1%
35.4%€2.06€1.03n/a3
Dec ’25€0.33
€1.37
+321.5%
35.4%€2.06€1.03n/a3
Nov ’25€0.31
€2.75
+775.8%
63.6%€4.50€1.00n/a2
Oct ’25€0.32
€2.06
+542.7%
84.3%€4.50€0.67n/a3
Sep ’25€0.21
€2.06
+861.1%
84.3%€4.50€0.67n/a3
Aug ’25€0.32
€2.11
+554.4%
84.3%€4.61€0.68n/a3
Jul ’25€0.25
€2.11
+756.6%
84.3%€4.61€0.68n/a3
Jun ’25€0.36
€2.65
+630.8%
74.2%€4.61€0.68n/a2
May ’25€0.39
€2.65
+585.3%
74.2%€4.61€0.68n/a2
Apr ’25€0.53
€2.97
+460.1%
54.3%€4.58€1.36n/a2
Mar ’25€0.65
€2.56
+296.9%
56.8%€4.61€1.37n/a3
Feb ’25€0.70
€2.56
+265.7%
56.8%€4.61€1.37n/a3
Jan ’25€0.81
€2.56
+218.0%
56.8%€4.61€1.37n/a3
Dec ’24€0.59
€2.56
+330.2%
56.8%€4.61€1.37€0.333
Nov ’24€0.59
€2.56
+330.2%
56.8%€4.61€1.37€0.313
Oct ’24€0.84
€2.56
+204.7%
56.8%€4.61€1.36€0.323
Sep ’24€0.90
€2.56
+185.9%
56.8%€4.61€1.36€0.213
Aug ’24€1.06
€2.42
+128.0%
52.6%€4.58€1.36€0.324
Jul ’24€1.23
€2.42
+96.5%
52.6%€4.58€1.36€0.254
Jun ’24€1.18
€2.42
+104.8%
52.6%€4.58€1.36€0.364
May ’24€1.24
€2.42
+94.9%
52.6%€4.58€1.36€0.394
Apr ’24€1.04
€2.93
+180.8%
42.3%€4.87€1.44€0.534
Mar ’24€1.10
€2.93
+165.5%
42.3%€4.87€1.44€0.654
Feb ’24€1.14
€2.93
+156.2%
42.3%€4.87€1.44€0.704
Jan ’24€1.09
€2.93
+168.9%
42.3%€4.87€1.44€0.814
Dec ’23€0.94
€2.93
+212.8%
42.3%€4.87€1.44€0.594

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Perimeter Medical Imaging AI, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Douglas LoeLeede Jones Gable Inc
Daniel RosenbergParadigm Capital, Inc.
Scott McAuleyParadigm Capital, Inc.