PHC Holdings Corporation

DB:2GY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €801.5m

PHC Holdings Waardering

Is 2GY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2GY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2GY ( €6.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2GY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2GY?

Belangrijke metriek: Omdat 2GY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2GY. Deze wordt berekend door 2GY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2GY's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopJP¥360.94b
MarktkapitalisatieJP¥128.53b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2GY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2GY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.0m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€897.2m
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
2GY PHC Holdings
0.4x1.4%€128.5b

Price-To-Sales versus peers: 2GY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2GY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.6x6.0%
2GY PHC Holdings
 0.4x1.4%US$839.68m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
2GY 0.4xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.6x14.2%
2GY PHC Holdings
 0.4x41.5%US$839.68m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2GY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2GY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2GY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2GY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2GY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.20
€6.43
+3.7%
9.7%€7.32€5.31n/a6
Nov ’25€5.90
€6.64
+12.5%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Oct ’25€6.50
€6.64
+2.1%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Sep ’25€7.00
€6.64
-5.2%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Aug ’25€6.75
€6.20
-8.2%
8.5%€7.02€5.32n/a6
Jul ’25€6.65
€6.40
-3.7%
10.4%€7.07€5.07n/a7
Jun ’25€6.30
€6.47
+2.6%
10.9%€7.04€5.05n/a7
May ’25€6.65
€7.32
+10.1%
10.0%€8.54€6.10n/a7
Apr ’25€7.40
€7.63
+3.1%
14.8%€9.82€6.14n/a7
Mar ’25€7.30
€8.73
+19.6%
20.2%€12.34€6.79n/a7
Feb ’25€9.50
€9.96
+4.8%
16.9%€12.60€7.56n/a7
Jan ’25€9.05
€10.11
+11.7%
16.6%€12.85€7.71n/a7
Dec ’24€9.00
€10.05
+11.7%
13.0%€12.23€7.95n/a7
Nov ’24€8.80
€10.50
+19.3%
12.6%€12.63€8.21€5.907
Oct ’24€9.50
€10.63
+11.9%
13.6%€12.62€8.20€6.507
Sep ’24€9.00
€10.63
+18.1%
13.6%€12.62€8.20€7.007
Aug ’24€9.55
€11.01
+15.3%
12.7%€13.10€8.94€6.757
Jul ’24€9.65
€11.87
+23.0%
17.2%€16.12€9.40€6.657
Jun ’24€9.85
€11.87
+20.5%
17.2%€16.12€9.40€6.307
May ’24€9.20
€12.07
+31.2%
15.7%€15.91€9.94€6.657
Apr ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.407
Mar ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.307
Feb ’24€10.60
€14.99
+41.4%
20.4%€21.13€11.27€9.507
Jan ’24€10.30
€14.98
+45.4%
20.1%€20.76€11.07€9.057
Dec ’23€10.70
€15.00
+40.2%
19.6%€20.72€11.40€9.007
Nov ’23€10.50
€15.05
+43.4%
16.4%€19.09€11.67€8.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%