PHC Holdings Corporation

DB:2GY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €816.9m

PHC Holdings Waardering

Is 2GY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2GY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.48
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2GY ( €6.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2GY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2GY?

Belangrijke metriek: Omdat 2GY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2GY. Deze wordt berekend door 2GY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2GY's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopJP¥360.94b
MarktkapitalisatieJP¥131.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2GY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2GY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€966.0m
EUZ Eckert & Ziegler
4.1x5.4%€1.1b
SBS Stratec
1.7x6.1%€431.5m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€133.6m
2GY PHC Holdings
0.4x1.4%€131.3b

Price-To-Sales versus peers: 2GY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2GY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.1x5.9%
2GY PHC Holdings
 0.4x1.4%US$846.76m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%US$1.00b
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$817.34m
2GY 0.4xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.1x13.7%
2GY PHC Holdings
 0.4x41.6%US$846.76m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2GY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2GY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2GY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2GY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2GY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.35
€6.36
+0.1%
11.2%€7.36€5.34n/a6
Jan ’26€5.75
€6.49
+12.8%
11.2%€7.51€5.44n/a6
Dec ’25€5.95
€6.49
+9.0%
11.2%€7.51€5.44n/a6
Nov ’25€5.90
€6.83
+15.8%
6.8%€7.65€6.25n/a6
Oct ’25€6.50
€6.83
+5.1%
6.8%€7.65€6.25n/a6
Sep ’25€7.00
€6.64
-5.2%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Aug ’25€6.75
€6.20
-8.2%
8.5%€7.02€5.32n/a6
Jul ’25€6.65
€6.40
-3.7%
10.4%€7.07€5.07n/a7
Jun ’25€6.30
€6.47
+2.6%
10.9%€7.04€5.05n/a7
May ’25€6.65
€7.32
+10.1%
10.0%€8.54€6.10n/a7
Apr ’25€7.40
€7.63
+3.1%
14.8%€9.82€6.14n/a7
Mar ’25€7.30
€8.73
+19.6%
20.2%€12.34€6.79n/a7
Feb ’25€9.50
€9.96
+4.8%
16.9%€12.60€7.56€6.357
Jan ’25€9.05
€10.11
+11.7%
16.6%€12.85€7.71€5.757
Dec ’24€9.00
€10.05
+11.7%
13.0%€12.23€7.95€5.957
Nov ’24€8.80
€10.50
+19.3%
12.6%€12.63€8.21€5.907
Oct ’24€9.50
€10.63
+11.9%
13.6%€12.62€8.20€6.507
Sep ’24€9.00
€10.63
+18.1%
13.6%€12.62€8.20€7.007
Aug ’24€9.55
€11.01
+15.3%
12.7%€13.10€8.94€6.757
Jul ’24€9.65
€11.87
+23.0%
17.2%€16.12€9.40€6.657
Jun ’24€9.85
€11.87
+20.5%
17.2%€16.12€9.40€6.307
May ’24€9.20
€12.07
+31.2%
15.7%€15.91€9.94€6.657
Apr ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.407
Mar ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.307
Feb ’24€10.60
€14.99
+41.4%
20.4%€21.13€11.27€9.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€6.32
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 10:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PHC Holdings Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Akinori UedaGoldman Sachs