RaySearch Laboratories Waardering
Is 27R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 27R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 27R ( €17.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.3 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 27R wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 27R?
Belangrijke metriek: Omdat 27R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 27R's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 40.5x |
| Inkomsten | SEK 175.06m |
| Marktkapitalisatie | SEK 7.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25.5x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 27R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.4x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 32.7x | 32.8% | €822.6m |
NXU Nexus | 44.1x | 17.1% | €1.2b |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.7x | n/a | €44.4m |
AJ91 DocCheck | 17x | n/a | €41.6m |
27R RaySearch Laboratories | 40.5x | 24.1% | €7.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 27R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 27R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 27R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 17.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 27R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 40.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 27R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.6b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-0.9%
1Y
-35.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.40
7D
-21.2%
1Y
-46.9%