Cambridge Cognition Holdings Plc

DB:1M7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.9m

Cambridge Cognition Holdings Waardering

Is 1M7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1M7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1M7 ( €0.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1M7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1M7?

Belangrijke metriek: Omdat 1M7 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1M7. Deze wordt berekend door 1M7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1M7's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUK£13.08m
MarktkapitalisatieUK£11.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1M7's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1M7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
1M7 Cambridge Cognition Holdings
0.9x11.0%€11.5m

Price-To-Sales versus peers: 1M7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1M7's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1M7 0.9xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1M7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1M7's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1M7 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1M7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1M7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.32
€1.65
+419.1%
9.1%€1.80€1.50n/a2
Nov ’25€0.32
€1.63
+412.5%
9.1%€1.78€1.48n/a2
Oct ’25€0.43
€1.62
+273.3%
9.1%€1.77€1.47n/a2
Sep ’25€0.52
€1.62
+211.5%
9.1%€1.77€1.47n/a2
Aug ’25€0.50
€1.64
+229.7%
9.1%€1.78€1.49n/a2
Jul ’25€0.44
€1.83
+312.9%
3.2%€1.88€1.77n/a2
Jun ’25€0.46
€1.93
+315.5%
3.0%€1.99€1.87n/a2
May ’25€0.57
€1.93
+235.3%
3.0%€1.99€1.87n/a2
Apr ’25€0.61
€2.42
+297.2%
18.1%€2.86€1.98n/a2
Mar ’25€0.57
€2.42
+321.3%
18.1%€2.86€1.98n/a2
Feb ’25€0.58
€2.43
+318.9%
18.1%€2.87€1.99n/a2
Jan ’25€0.56
€2.38
+321.7%
18.1%€2.81€1.95n/a2
Dec ’24€0.60
€2.38
+293.8%
18.1%€2.81€1.95n/a2
Nov ’24€0.76
€2.38
+215.6%
18.1%€2.81€1.95€0.322
Oct ’24€0.82
€2.40
+192.4%
18.1%€2.83€1.96€0.432
Sep ’24€1.05
€2.72
+159.5%
5.4%€2.87€2.58€0.522
Aug ’24€1.11
€2.72
+145.5%
5.4%€2.87€2.58€0.502
Jul ’24€1.14
€2.72
+139.0%
5.4%€2.87€2.58€0.442
Jun ’24€1.15
€2.67
+132.4%
5.4%€2.82€2.53€0.462
May ’24€1.06
€2.63
+148.0%
5.4%€2.77€2.49€0.572
Apr ’24€1.12
€2.33
+108.0%
18.6%€2.77€1.74€0.613
Mar ’24€1.27
€2.33
+83.4%
18.6%€2.77€1.74€0.573
Feb ’24€1.25
€2.33
+86.4%
18.6%€2.77€1.74€0.583
Jan ’24€1.27
€2.16
+70.3%
16.1%€2.56€1.71€0.563
Dec ’23€1.35
€2.16
+60.2%
16.1%€2.56€1.71€0.603
Nov ’23€1.40
€2.16
+54.5%
16.1%€2.56€1.71€0.763

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%