Phreesia, Inc.

DB:19P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Phreesia Waardering

Is 19P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 19P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 19P ( €18.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 19P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 19P?

Belangrijke metriek: Omdat 19P verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 19P. Deze wordt berekend door 19P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 19P's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$389.96m
MarktkapitalisatieUS$1.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 19P's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 19P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
19P Phreesia
2.9x11.9%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: 19P is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 19P's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
19P 2.9xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 19P is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 19P's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

19P PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 19P is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 19P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.10
€27.00
+49.2%
9.8%€31.30€21.17n/a15
Nov ’25€16.70
€27.00
+61.7%
9.8%€31.30€21.17n/a15
Oct ’25€20.40
€26.55
+30.2%
9.5%€30.80€20.84n/a16
Sep ’25€22.80
€26.72
+17.2%
8.6%€31.40€21.24n/a16
Aug ’25€23.00
€26.72
+16.2%
8.6%€31.40€21.24n/a16
Jul ’25€19.50
€26.69
+36.9%
8.0%€31.22€21.12n/a16
Jun ’25€19.50
€27.42
+40.6%
9.2%€32.26€21.20n/a16
May ’25€19.30
€27.81
+44.1%
9.9%€34.16€21.24n/a16
Apr ’25€22.40
€27.81
+24.2%
9.9%€34.16€21.24n/a16
Mar ’25€22.80
€26.15
+14.7%
16.0%€33.18€15.67n/a16
Feb ’25€23.60
€25.34
+7.4%
15.3%€33.13€15.64n/a15
Jan ’25€21.20
€24.99
+17.9%
15.5%€32.98€15.57n/a14
Dec ’24€14.00
€33.78
+141.3%
12.2%€40.27€27.16n/a14
Nov ’24€12.90
€33.78
+161.8%
12.2%€40.27€27.16€16.7014
Oct ’24€17.50
€33.78
+93.0%
12.2%€40.27€27.16€20.4014
Sep ’24€26.20
€35.72
+36.3%
9.2%€42.13€27.47€22.8015
Aug ’24€28.80
€35.72
+24.0%
9.2%€42.13€27.47€23.0015
Jul ’24€27.40
€35.72
+30.4%
9.2%€42.13€27.47€19.5015
Jun ’24€28.00
€36.25
+29.5%
9.2%€42.75€27.88€19.5015
May ’24€28.40
€36.11
+27.1%
9.9%€42.15€27.49€19.3015
Apr ’24€28.13
€36.50
+29.8%
10.1%€42.44€27.68€22.4014
Mar ’24€34.57
€35.86
+3.7%
15.5%€43.54€24.08€22.8014
Feb ’24€34.18
€34.56
+1.1%
14.0%€42.32€23.92€23.6014
Jan ’24€30.85
€33.43
+8.4%
11.9%€38.38€24.34€21.2014
Dec ’23€26.50
€33.35
+25.8%
15.0%€41.22€22.67€14.0014
Nov ’23€27.62
€33.35
+20.7%
15.0%€41.22€22.67€12.9014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%