EssilorLuxottica Société anonyme

XTRA:ESL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €105.9b

EssilorLuxottica Société anonyme Waardering

Is ESL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESL ( €230.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €263.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESL?

Belangrijke metriek: Omdat ESL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESL. Deze wordt berekend door ESL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESL's PE Ratio?
PE-verhouding46.2x
Inkomsten€2.29b
Marktkapitalisatie€105.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
PHH2 Paul Hartmann
13.3xn/a€792.0m
FME Fresenius Medical Care
19.4x19.3%€12.8b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.1b
ESL EssilorLuxottica Société anonyme
46.2x15.2%€105.9b

Price-To-Earnings versus peers: ESL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESL 46.2xGemiddelde industrie 30.2xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.2 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.2x
Eerlijke PE Verhouding33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€230.10
€222.60
-3.3%
10.8%€263.00€173.00n/a20
Dec ’25€230.30
€219.05
-4.9%
10.2%€263.00€173.00n/a20
Nov ’25€216.60
€218.75
+1.0%
10.3%€263.00€173.00n/a20
Oct ’25€213.30
€212.95
-0.2%
9.3%€250.00€173.00n/a19
Sep ’25€217.80
€210.55
-3.3%
7.9%€235.00€173.00n/a20
Aug ’25€210.60
€210.05
-0.3%
8.0%€235.00€173.00n/a20
Jul ’25€202.40
€209.90
+3.7%
8.8%€235.00€162.00n/a20
Jun ’25€204.90
€206.95
+1.0%
8.2%€229.00€162.00n/a19
May ’25€201.70
€205.89
+2.1%
8.2%€229.00€162.00n/a19
Apr ’25€209.65
€201.16
-4.1%
7.6%€228.00€162.00n/a19
Mar ’25€197.44
€197.84
+0.2%
7.4%€220.00€162.00n/a20
Feb ’25€186.76
€192.54
+3.1%
7.5%€215.00€162.00n/a22
Jan ’25€181.78
€193.26
+6.3%
8.0%€220.00€162.00n/a22
Dec ’24€178.14
€193.04
+8.4%
8.2%€220.00€162.00€230.3022
Nov ’24€171.20
€192.76
+12.6%
8.2%€220.00€162.00€216.6022
Oct ’24€165.12
€194.59
+17.8%
8.5%€220.00€155.00€213.3021
Sep ’24€174.54
€194.15
+11.2%
8.7%€220.00€155.00€217.8020
Aug ’24€177.80
€194.50
+9.4%
8.7%€220.00€155.00€210.6020
Jul ’24€172.60
€192.63
+11.6%
8.4%€220.00€155.00€202.4019
Jun ’24€166.62
€191.94
+15.2%
8.2%€215.00€155.00€204.9018
May ’24€182.50
€191.46
+4.9%
7.8%€215.00€155.00€201.7020
Apr ’24€166.00
€186.01
+12.1%
8.0%€210.00€155.00€209.6519
Mar ’24€164.35
€187.69
+14.2%
8.4%€210.00€155.00€197.4419
Feb ’24€168.05
€187.06
+11.3%
8.7%€210.00€155.00€186.7619
Jan ’24€169.90
€184.66
+8.7%
9.5%€210.00€150.00€181.7820
Dec ’23€178.30
€179.98
+0.9%
9.0%€205.00€150.00€178.1419

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 17:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EssilorLuxottica Société anonyme wordt gevolgd door 57 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Armelle MoulinAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.