Abbott Laboratories

XTRA:ABL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €192.1b

Abbott Laboratories Waardering

Is ABL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABL ( €110.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €135.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABL?

Belangrijke metriek: Omdat ABL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABL. Deze wordt berekend door ABL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABL's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
InkomstenUS$5.74b
MarktkapitalisatieUS$203.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.2x16.3%€5.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.1x2.0%€791.0m
EUZ Eckert & Ziegler
21.9x5.9%€787.5m
ABL Abbott Laboratories
35.4x11.6%€203.6b

Price-To-Earnings versus peers: ABL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABL 35.4xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€110.30
€122.57
+11.1%
7.4%€140.63€98.16n/a24
Nov ’25€109.94
€118.76
+8.0%
7.6%€134.23€95.62n/a24
Oct ’25€102.90
€112.29
+9.1%
8.4%€129.19€93.95n/a23
Sep ’25€101.28
€112.02
+10.6%
8.5%€129.39€94.10n/a22
Aug ’25€101.30
€115.12
+13.6%
8.0%€132.12€96.09n/a22
Jul ’25€96.72
€115.56
+19.5%
7.6%€132.05€96.03n/a22
Jun ’25€93.98
€115.56
+23.0%
7.6%€132.05€96.03n/a22
May ’25€98.69
€118.02
+19.6%
7.5%€133.59€97.16n/a22
Apr ’25€104.82
€115.24
+9.9%
7.2%€129.51€95.52n/a22
Mar ’25€109.66
€115.27
+5.1%
7.2%€130.11€95.97n/a22
Feb ’25€104.86
€114.58
+9.3%
7.3%€129.72€95.68n/a21
Jan ’25€99.24
€106.53
+7.3%
7.7%€120.88€90.89n/a21
Dec ’24€96.32
€110.00
+14.2%
7.9%€125.84€94.62n/a21
Nov ’24€90.56
€110.00
+21.5%
7.9%€125.84€94.62€109.9421
Oct ’24€92.15
€113.80
+23.5%
6.5%€125.05€95.63€102.9020
Sep ’24€95.37
€113.80
+19.3%
6.5%€125.05€95.63€101.2820
Aug ’24€100.92
€112.24
+11.2%
6.3%€123.05€94.10€101.3020
Jul ’24€99.52
€113.67
+14.2%
7.3%€126.37€95.71€96.7221
Jun ’24€95.25
€113.38
+19.0%
7.7%€126.77€96.01€93.9822
May ’24€99.59
€110.44
+10.9%
7.8%€123.15€93.27€98.6921
Apr ’24€92.75
€110.12
+18.7%
7.7%€128.37€95.36€104.8222
Mar ’24€94.61
€110.76
+17.1%
8.2%€128.56€95.50€109.6622
Feb ’24€101.44
€110.76
+9.2%
8.2%€128.56€95.50€104.8622
Jan ’24€103.30
€109.57
+6.1%
10.7%€135.46€86.54€99.2424
Dec ’23€102.38
€119.09
+16.3%
10.9%€147.64€94.33€96.3223
Nov ’23€100.82
€116.10
+15.2%
10.3%€142.83€91.25€90.5623

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Universal Health Services

US$13.1b

Through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities.

UHS

US$186.00

7D

-5.6%

1Y

50.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

CVS Health

US$70.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.28

7D

3.9%

1Y

-14.3%