Medtronic plc

XTRA:2M6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €104.6b

Medtronic Waardering

Is 2M6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2M6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2M6 ( €81.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €137.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2M6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2M6?

Belangrijke metriek: Omdat 2M6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2M6. Deze wordt berekend door 2M6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2M6's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenUS$4.29b
MarktkapitalisatieUS$109.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2M6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2M6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
SHL Siemens Healthineers
29.2x14.2%€56.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.3x16.3%€5.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25x5.9%€879.3m
2M6 Medtronic
25.6x10.1%€110.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2M6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2M6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2M6 25.6xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2M6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2M6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2M6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2M6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2M6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€81.39
€91.88
+12.9%
7.2%€106.71€78.13n/a28
Nov ’25€83.60
€89.20
+6.7%
7.5%€103.76€75.96n/a28
Oct ’25€81.54
€85.83
+5.3%
7.7%€101.18€74.08n/a28
Sep ’25€79.11
€84.54
+6.9%
7.8%€100.07€73.27n/a28
Aug ’25€73.99
€85.53
+15.6%
9.3%€102.74€69.71n/a28
Jul ’25€72.32
€86.82
+20.1%
8.5%€103.42€70.18n/a28
Jun ’25€74.83
€86.82
+16.0%
8.5%€103.42€70.18n/a28
May ’25€75.49
€88.80
+17.6%
8.1%€104.97€70.29n/a28
Apr ’25€80.80
€86.43
+7.0%
8.1%€102.41€68.58n/a28
Mar ’25€76.90
€87.42
+13.7%
8.0%€103.62€69.39n/a28
Feb ’25€80.92
€85.31
+5.4%
9.6%€103.33€66.43n/a28
Jan ’25€74.68
€83.17
+11.4%
10.0%€101.80€61.81n/a28
Dec ’24€73.18
€83.64
+14.3%
10.2%€102.87€62.46n/a28
Nov ’24€66.82
€86.25
+29.1%
10.8%€105.75€64.21€83.6028
Oct ’24€74.60
€87.58
+17.4%
8.8%€103.63€74.02€81.5427
Sep ’24€75.80
€87.58
+15.5%
8.8%€103.63€74.02€79.1127
Aug ’24€79.70
€84.38
+5.9%
9.5%€100.63€69.18€73.9927
Jul ’24€80.84
€85.54
+5.8%
9.2%€102.64€70.56€72.3225
Jun ’24€77.36
€86.47
+11.8%
9.0%€104.80€72.05€74.8323
May ’24€82.66
€82.85
+0.2%
8.9%€101.42€71.53€75.4922
Apr ’24€73.76
€82.94
+12.4%
8.8%€103.32€71.03€80.8022
Mar ’24€76.86
€87.34
+13.6%
11.7%€120.38€72.99€76.9022
Feb ’24€77.51
€82.63
+6.6%
12.8%€116.71€70.76€80.9222
Jan ’24€72.59
€86.01
+18.5%
12.9%€120.55€73.09€74.6823
Dec ’23€75.56
€87.91
+16.3%
13.2%€123.00€74.57€73.1822
Nov ’23€88.63
€104.37
+17.8%
12.6%€129.46€85.31€66.8222

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%