Treasury Wine Estates Limited

MUN:T7W0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.2b

Treasury Wine Estates Waardering

Is T7W0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T7W0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.30
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: T7W0 ( €6.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T7W0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T7W0?

Belangrijke metriek: Omdat T7W0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T7W0. Deze wordt berekend door T7W0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T7W0's PE Ratio?
PE-verhouding87.4x
InkomstenAU$98.90m
MarktkapitalisatieAU$8.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T7W0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T7W0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
SWA Schloss Wachenheim
15.2x17.7%€110.9m
SZU Südzucker
45.6x89.9%€2.1b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x1.7%€1.9b
EMI Emperador
35.4x18.9%₱232.0b
T7W0 Treasury Wine Estates
87.4x26.8%€8.6b

Price-To-Earnings versus peers: T7W0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T7W0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T7W0 87.4xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T7W0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.4 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T7W0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T7W0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio87.4x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: T7W0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 87.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€8.34
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Treasury Wine Estates Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research