Icelandic Salmon Waardering
Is I6X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van I6X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: I6X ( €10.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €73.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: I6X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I6X?
Belangrijke metriek: Omdat I6X verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is I6X's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.5x |
| Verkoop | €128.27m |
| Marktkapitalisatie | €321.66m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 37.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt I6X's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
NLM FRoSTA | 0.7x | n/a | €415.6m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 1.7x | n/a | €630.5m |
SZU Südzucker | 0.2x | 0.5% | €2.3b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 0.3x | n/a | €55.8m |
I6X Icelandic Salmon | 2.5x | 18.0% | €3.7b |
Price-To-Sales versus peers: I6X is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt I6X's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 34 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 34 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: I6X is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is I6X's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: I6X is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €10.30 | €10.96 +6.4% | 5.9% | €11.60 | €10.32 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.90 | €11.60 +17.2% | 5.5% | €12.24 | €10.97 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.90 | €12.38 +39.1% | 3.4% | €12.80 | €11.95 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.80 | €12.38 +26.3% | 3.4% | €12.80 | €11.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.30 | €13.99 +35.9% | 4.6% | €14.64 | €13.35 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.90 | €13.99 +41.3% | 4.6% | €14.64 | €13.35 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.60 | €13.99 +32.0% | 4.6% | €14.64 | €13.35 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.40 | €14.86 +30.4% | 7.2% | €15.94 | €13.79 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.10 | €15.24 +37.3% | 7.2% | €16.34 | €14.13 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.10 | €15.24 +37.3% | 7.2% | €16.34 | €14.13 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.20 | €15.24 +36.1% | 7.2% | €16.34 | €14.13 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.60 | €14.74 +17.0% | 8.6% | €16.01 | €13.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.50 | €14.74 +17.9% | 8.6% | €16.01 | €13.48 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €14.10 | €17.31 +22.8% | 10.0% | €19.04 | €15.58 | €9.90 | 2 |
| Apr ’24 | €13.00 | €17.25 +32.7% | 2.6% | €17.70 | €16.81 | €11.10 | 2 |
| Feb ’24 | €14.50 | €18.30 +26.2% | 1.3% | €18.54 | €18.07 | €11.20 | 2 |
| Jan ’24 | €14.30 | €18.01 +25.9% | 2.7% | €18.50 | €17.52 | €12.60 | 2 |
| Dec ’23 | €14.80 | €18.01 +21.7% | 2.7% | €18.50 | €17.52 | €12.50 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Olvi Oyj
€599.3m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€27.80
7D
-2.5%
1Y
-5.0%
Thai Beverage
S$13.3b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.5%
1Y
1.9%
Anheuser-Busch InBev
€103.8b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€52.84
7D
-0.6%
1Y
-8.1%