Austevoll Seafood ASA

DB:Z85 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Austevoll Seafood Waardering

Is Z85 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Z85 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Z85 ( €8.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Z85 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Z85?

Belangrijke metriek: Omdat Z85 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor Z85. Deze wordt berekend door Z85's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Z85's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenNOK 2.21b
MarktkapitalisatieNOK 20.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Z85's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor Z85 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
SZU Südzucker
6.6x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
Z85 Austevoll Seafood
9.3x8.9%€20.4b

Price-To-Earnings versus peers: Z85 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Z85's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Z85 9.3xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: Z85 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Z85's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Z85 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Z85 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Z85 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.55
€10.16
+18.9%
4.7%€10.82€9.44n/a6
Nov ’25€7.85
€9.96
+26.9%
3.9%€10.62€9.61n/a6
Oct ’25€8.36
€9.87
+18.1%
5.2%€10.69€9.33n/a6
Sep ’25€8.14
€9.69
+19.1%
8.9%€10.76€8.11n/a6
Aug ’25€7.52
€9.67
+28.7%
6.8%€10.84€8.60n/a6
Jul ’25€7.24
€9.67
+33.7%
6.8%€10.84€8.60n/a6
Jun ’25€7.50
€9.67
+29.0%
6.8%€10.84€8.60n/a6
May ’25€7.50
€8.76
+16.8%
11.3%€10.63€7.34n/a6
Apr ’25€7.39
€9.06
+22.7%
11.5%€11.05€7.63n/a6
Mar ’25€6.91
€9.06
+31.2%
11.5%€11.05€7.63n/a6
Feb ’25€6.73
€8.96
+33.2%
13.6%€11.10€7.58n/a6
Jan ’25€6.53
€8.68
+33.0%
13.1%€10.69€7.29n/a5
Dec ’24€6.25
€8.68
+39.1%
13.1%€10.69€7.29n/a5
Nov ’24€6.42
€9.36
+46.0%
12.7%€10.65€7.35€7.855
Oct ’24€6.67
€9.36
+40.5%
13.0%€10.95€7.56€8.365
Sep ’24€6.70
€9.36
+39.8%
13.0%€10.95€7.56€8.145
Aug ’24€6.94
€10.04
+44.7%
3.6%€10.62€9.52€7.525
Jul ’24€6.38
€10.04
+57.4%
3.6%€10.62€9.52€7.245
Jun ’24€7.39
€10.04
+35.9%
3.6%€10.62€9.52€7.505
May ’24€8.41
€10.45
+24.2%
8.1%€11.91€9.36€7.505
Apr ’24€7.93
€10.53
+32.8%
7.1%€11.50€9.38€7.395
Mar ’24€8.02
€10.98
+36.9%
5.2%€11.84€10.38€6.915
Feb ’24€9.24
€10.85
+17.4%
9.0%€12.01€9.33€6.735
Jan ’24€8.31
€10.78
+29.8%
7.7%€11.97€9.60€6.535
Dec ’23€7.74
€10.49
+35.6%
13.1%€12.02€8.01€6.255
Nov ’23€7.59
€10.28
+35.5%
15.5%€12.05€8.03€6.424

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%