Saputo Inc.

DB:SB7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.6b

Saputo Waardering

Is SB7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SB7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SB7 ( €17.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SB7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SB7?

Belangrijke metriek: Omdat SB7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SB7. Deze wordt berekend door SB7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SB7's PE Ratio?
PE-verhouding47x
InkomstenCA$236.00m
MarktkapitalisatieCA$11.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SB7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SB7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SB7 Saputo
47x21.1%€11.1b

Price-To-Earnings versus peers: SB7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SB7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SB7 47.0xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SB7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SB7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SB7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SB7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SB7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.91
€21.66
+21.0%
13.2%€25.60€16.84n/a10
Nov ’25€17.55
€21.96
+25.1%
13.2%€25.25€16.28n/a10
Oct ’25€19.28
€22.32
+15.8%
13.0%€25.87€16.25n/a10
Sep ’25€20.04
€22.32
+11.4%
13.0%€25.87€16.25n/a10
Aug ’25€21.20
€22.99
+8.4%
12.8%€26.33€16.54n/a10
Jul ’25€20.79
€22.87
+10.0%
12.7%€26.43€16.60n/a10
Jun ’25€18.25
€21.49
+17.8%
12.9%€24.29€16.53n/a10
May ’25€17.99
€21.75
+20.9%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Apr ’25€18.00
€21.75
+20.8%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Mar ’25€18.79
€21.75
+15.8%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Feb ’25€19.28
€22.33
+15.8%
13.0%€27.49€17.18n/a11
Jan ’25€18.07
€22.19
+22.8%
15.1%€26.86€16.78n/a10
Dec ’24€17.80
€22.19
+24.7%
15.1%€26.86€16.78n/a10
Nov ’24€19.21
€23.49
+22.3%
14.5%€28.56€17.34€17.5510
Oct ’24€19.93
€23.49
+17.9%
14.5%€28.56€17.34€19.2810
Sep ’24€19.84
€23.49
+18.4%
14.5%€28.56€17.34€20.0410
Aug ’24€19.04
€24.39
+28.1%
12.5%€28.83€18.05€21.2010
Jul ’24€20.52
€25.07
+22.2%
11.7%€29.02€18.31€20.799
Jun ’24€23.86
€28.05
+17.6%
13.9%€31.60€18.20€18.259
May ’24€23.20
€28.01
+20.7%
13.7%€31.64€18.23€17.999
Apr ’24€23.99
€28.01
+16.8%
13.7%€31.64€18.23€18.009
Mar ’24€25.27
€28.31
+12.0%
14.1%€32.03€18.10€18.799
Feb ’24€24.93
€26.50
+6.3%
12.9%€30.16€17.82€19.289
Jan ’24€23.20
€27.63
+19.1%
12.9%€31.86€18.46€18.079
Dec ’23€23.50
€27.63
+17.6%
12.9%€31.86€18.46€17.809
Nov ’23€24.60
€27.70
+12.6%
12.9%€31.21€18.95€19.219

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

1.9%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.9%

1Y

-1.7%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.3%

1Y

-8.7%