Mondelez International, Inc.

DB:KTF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €82.4b

Mondelez International Waardering

Is KTF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KTF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KTF ( €61.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €147.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KTF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTF?

Belangrijke metriek: Omdat KTF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KTF. Deze wordt berekend door KTF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KTF's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenUS$3.82b
MarktkapitalisatieUS$87.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KTF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KTF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
BN Danone
41.4x18.5%€41.5b
KTF Mondelez International
22.8x10.6%€87.0b

Price-To-Earnings versus peers: KTF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KTF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KTF 22.8xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KTF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KTF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KTF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KTF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€61.44
€76.67
+24.8%
4.6%€87.77€71.55n/a25
Nov ’25€63.01
€74.22
+17.8%
4.4%€84.58€68.96n/a25
Oct ’25€66.70
€72.28
+8.4%
4.5%€79.50€67.76n/a24
Sep ’25€64.82
€70.81
+9.2%
4.8%€79.46€65.91n/a24
Aug ’25€63.38
€72.32
+14.1%
5.5%€81.27€64.65n/a23
Jul ’25€61.11
€75.11
+22.9%
5.0%€84.27€68.35n/a23
Jun ’25€62.22
€74.94
+20.4%
4.2%€82.96€69.14n/a24
May ’25€67.78
€76.24
+12.5%
4.7%€84.18€68.28n/a24
Apr ’25€64.76
€77.36
+19.5%
4.1%€82.86€67.96n/a25
Mar ’25€66.82
€76.79
+14.9%
4.1%€82.13€67.36n/a25
Feb ’25€70.12
€76.08
+8.5%
4.5%€81.88€67.16n/a25
Jan ’25€65.52
€72.97
+11.4%
5.5%€81.08€62.86n/a24
Dec ’24€64.86
€72.17
+11.3%
6.0%€81.11€62.89n/a23
Nov ’24€64.96
€74.46
+14.6%
7.7%€84.22€61.51€63.0122
Oct ’24€65.48
€78.23
+19.5%
5.4%€84.72€66.63€66.7023
Sep ’24€64.56
€75.73
+17.3%
5.3%€81.58€64.16€64.8221
Aug ’24€67.56
€75.31
+11.5%
5.3%€81.03€63.74€63.3821
Jul ’24€66.76
€73.71
+10.4%
5.2%€78.45€63.85€61.1121
Jun ’24€68.36
€75.21
+10.0%
5.3%€79.86€65.00€62.2221
May ’24€69.40
€72.62
+4.6%
6.4%€78.39€62.89€67.7823
Apr ’24€64.11
€69.45
+8.3%
4.5%€74.62€64.36€64.7623
Mar ’24€60.10
€69.27
+15.3%
4.8%€74.57€61.52€66.8224
Feb ’24€60.69
€67.40
+11.1%
5.1%€72.82€60.08€70.1224
Jan ’24€62.60
€67.95
+8.5%
4.4%€72.54€62.18€65.5224
Dec ’23€64.37
€68.59
+6.6%
3.7%€73.40€63.74€64.8623
Nov ’23€63.01
€70.29
+11.6%
5.1%€75.92€63.77€64.9622

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%