Kirin Holdings Company, Limited

DB:KIR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.5b

Kirin Holdings Company Waardering

Is KIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KIR ( €12.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIR?

Belangrijke metriek: Omdat KIR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KIR. Deze wordt berekend door KIR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KIR's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenJP¥108.05b
MarktkapitalisatieJP¥1.69t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.1m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
291 China Resources Beer (Holdings)
15.6x10.3%HK$83.5b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
KIR Kirin Holdings Company
15.6x10.4%€1.7t

Price-To-Earnings versus peers: KIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KIR 15.6xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.80
€14.23
+11.2%
5.9%€16.21€13.10n/a11
Nov ’25€13.30
€14.05
+5.6%
5.9%€16.01€12.93n/a11
Oct ’25€13.40
€14.43
+7.7%
6.0%€16.48€13.31n/a11
Sep ’25€13.60
€14.04
+3.2%
6.7%€16.09€12.38n/a11
Aug ’25€12.60
€13.98
+11.0%
6.4%€16.03€12.33n/a11
Jul ’25€12.00
€13.08
+9.0%
5.8%€14.99€12.11n/a11
Jun ’25€12.70
€13.63
+7.3%
7.4%€15.86€12.33n/a12
May ’25€13.60
€13.98
+2.8%
8.5%€16.48€12.81n/a12
Apr ’25€12.72
€14.05
+10.5%
8.3%€16.53€12.86n/a12
Mar ’25€12.74
€14.32
+12.5%
8.2%€16.65€12.95n/a13
Feb ’25€13.18
€14.62
+11.0%
9.1%€17.74€13.07n/a13
Jan ’25€13.08
€15.10
+15.5%
8.8%€18.38€13.54n/a13
Dec ’24€12.84
€14.43
+12.4%
8.7%€17.63€12.99n/a14
Nov ’24€13.29
€14.53
+9.4%
9.4%€17.86€12.53€13.3013
Oct ’24€13.33
€15.08
+13.1%
8.6%€18.08€13.32€13.4011
Sep ’24€12.97
€15.00
+15.6%
8.5%€18.10€13.33€13.6012
Aug ’24€13.36
€15.28
+14.4%
7.6%€18.15€14.01€12.6011
Jul ’24€13.24
€16.04
+21.2%
7.9%€18.97€14.65€12.0010
Jun ’24€13.90
€16.00
+15.2%
8.0%€19.08€14.73€12.7011
Apr ’24€14.32
€16.37
+14.3%
7.3%€19.10€14.58€12.7212
Mar ’24€13.95
€16.87
+21.0%
8.4%€19.95€14.70€12.7414
Feb ’24€14.06
€16.98
+20.8%
8.2%€20.15€14.84€13.1814
Jan ’24€13.92
€17.79
+27.8%
10.3%€22.10€14.97€13.0815
Dec ’23€14.96
€17.51
+17.1%
9.6%€21.63€14.65€12.8415
Nov ’23€14.73
€17.19
+16.7%
10.5%€21.29€14.42€13.2915

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%