Imperial Brands PLC

DB:ITBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.3b

Imperial Brands Waardering

Is ITBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITBA ( €30.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €92.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITBA?

Belangrijke metriek: Omdat ITBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITBA. Deze wordt berekend door ITBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITBA's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenUK£2.61b
MarktkapitalisatieUK£21.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.5t
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
ITC ITC
28.9x9.6%₹5.9t
ITBA Imperial Brands
8.1x-4.8%€21.0b

Price-To-Earnings versus peers: ITBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ITBA 8.1xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven