ITC Limited

NSEI:ITC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹5.1t

ITC Waardering

Is ITC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹260.78
Fair Value
55.5% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ITC ( ₹405.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹260.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITC?

Belangrijke metriek: Omdat ITC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITC. Deze wordt berekend door ITC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITC's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
Inkomsten₹201.52b
Marktkapitalisatie₹5.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.8x
500163 Godfrey Phillips India
32.3x24.4%₹325.0b
509966 VST Industries
14.3x8.3%₹46.4b
500790 Nestlé India
66.8x8.6%₹2.2t
BRITANNIA Britannia Industries
53.8x10.9%₹1.2t
ITC ITC
25.2x9.3%₹5.1t

Price-To-Earnings versus peers: ITC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ITC 25.2xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het Asian Tobacco -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹405.55
₹516.28
+27.3%
7.5%₹595.00₹425.00n/a38
Mar ’26₹395.00
₹518.37
+31.2%
7.2%₹595.00₹425.00n/a37
Feb ’26₹462.55
₹533.99
+15.4%
6.5%₹595.00₹420.00n/a37
Jan ’26₹483.95
₹542.23
+12.0%
5.9%₹595.00₹420.00n/a35
Dec ’25₹476.75
₹540.91
+13.5%
5.9%₹595.00₹420.00n/a35
Nov ’25₹490.30
₹539.22
+10.0%
6.3%₹595.00₹420.00n/a36
Oct ’25₹516.20
₹541.71
+4.9%
7.3%₹608.00₹400.00n/a35
Sep ’25₹501.90
₹538.83
+7.4%
6.8%₹585.00₹400.00n/a35
Aug ’25₹493.70
₹517.63
+4.8%
6.9%₹585.00₹400.00n/a35
Jul ’25₹429.05
₹496.53
+15.7%
6.7%₹585.00₹400.00n/a34
Jun ’25₹426.45
₹498.68
+16.9%
5.7%₹585.00₹435.00n/a34
May ’25₹435.65
₹501.42
+15.1%
6.2%₹585.00₹430.00n/a34
Apr ’25₹426.70
₹501.35
+17.5%
6.2%₹585.00₹430.00n/a35
Mar ’25₹409.50
₹502.47
+22.7%
6.0%₹585.00₹430.00₹395.0035
Feb ’25₹442.90
₹505.32
+14.1%
5.4%₹585.00₹460.00₹462.5535
Jan ’25₹468.05
₹511.32
+9.2%
5.7%₹585.00₹450.00₹483.9534
Dec ’24₹449.80
₹509.67
+13.3%
5.8%₹585.00₹450.00₹476.7534
Nov ’24₹428.10
₹509.67
+19.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹490.3034
Oct ’24₹444.40
₹507.00
+14.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹516.2033
Sep ’24₹441.05
₹504.46
+14.4%
6.1%₹585.00₹450.00₹501.9035
Aug ’24₹464.80
₹490.00
+5.4%
7.8%₹585.00₹400.00₹493.7034
Jul ’24₹451.60
₹469.43
+3.9%
5.2%₹530.00₹400.00₹429.0532
Jun ’24₹439.70
₹467.06
+6.2%
5.1%₹520.00₹400.00₹426.4531
May ’24₹425.55
₹434.75
+2.2%
5.0%₹475.00₹355.00₹435.6532
Apr ’24₹383.50
₹431.06
+12.4%
5.3%₹475.00₹355.00₹426.7032
Mar ’24₹378.70
₹421.22
+11.2%
8.4%₹475.00₹304.00₹409.5036
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts
₹516.28
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 17:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ITC Limited wordt gevolgd door 84 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Anand ShahAngel Broking Private Limited