Nestlé India Limited

BSE:500790 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.1t

Nestlé India Waardering

Is 500790 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500790 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500790 ( ₹2161.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹630.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500790 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500790?

Belangrijke metriek: Omdat 500790 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500790. Deze wordt berekend door 500790's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500790's PE Ratio?
PE-verhouding64.4x
Inkomsten₹32.36b
Marktkapitalisatie₹2.08t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500790's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500790 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.2x
BRITANNIA Britannia Industries
54.2x11.8%₹1.2t
TATACONSUM Tata Consumer Products
77.7x21.9%₹894.0b
531642 Marico
52.4x10.3%₹832.3b
PATANJALI Patanjali Foods
64.6x33.3%₹642.0b
500790 Nestlé India
64.4x9.2%₹2.1t

Price-To-Earnings versus peers: 500790 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 62.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500790's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$108.66m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.2xn/aUS$103.15m
539594 Mishtann Foods
2.2xn/aUS$93.52m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$42.47m
500790 64.4xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies25PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500790 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.4 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500790's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500790 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.4x
Eerlijke PE Verhouding39.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500790 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500790 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,161.85
₹2,500.00
+15.6%
7.1%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Dec ’25₹2,234.70
₹2,500.00
+11.9%
7.1%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Nov ’25₹2,281.50
₹2,506.94
+9.9%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Oct ’25₹2,706.80
₹2,632.44
-2.7%
7.2%₹3,000.00₹2,114.00n/a36
Sep ’25₹2,504.20
₹2,628.33
+5.0%
7.4%₹3,000.00₹2,066.00n/a36
Aug ’25₹2,484.05
₹2,626.86
+5.7%
7.6%₹3,000.00₹2,066.00n/a35
Jul ’25₹2,567.60
₹2,659.11
+3.6%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a35
Jun ’25₹2,355.45
₹2,645.69
+12.3%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
May ’25₹2,506.05
₹2,627.64
+4.9%
8.5%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
Apr ’25₹2,585.90
₹2,596.17
+0.4%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Mar ’25₹2,599.65
₹2,594.74
-0.2%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Feb ’25₹2,468.55
₹2,568.77
+4.1%
7.8%₹2,916.50₹1,981.00n/a34
Jan ’25₹2,736.54
₹2,497.04
-8.8%
8.6%₹2,916.50₹1,891.00n/a34
Dec ’24₹2,434.38
₹2,491.52
+2.3%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,234.7034
Nov ’24₹2,386.93
₹2,491.52
+4.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,281.5034
Oct ’24₹2,249.33
₹2,292.04
+1.9%
9.7%₹2,643.00₹1,723.40₹2,706.8030
Sep ’24₹2,190.45
₹2,287.04
+4.4%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,504.2030
Aug ’24₹2,261.51
₹2,282.71
+0.9%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,484.0530
Jul ’24₹2,288.30
₹2,220.16
-3.0%
8.8%₹2,496.50₹1,723.40₹2,567.6031
Jun ’24₹2,185.89
₹2,209.91
+1.1%
8.6%₹2,496.50₹1,723.40₹2,355.4531
May ’24₹2,175.90
₹2,197.91
+1.0%
9.4%₹2,496.50₹1,531.50₹2,506.0531
Apr ’24₹1,969.19
₹2,094.83
+6.4%
8.6%₹2,343.50₹1,531.50₹2,585.9030
Mar ’24₹1,879.52
₹2,072.04
+10.2%
9.6%₹2,343.50₹1,500.00₹2,599.6534
Feb ’24₹1,907.62
₹2,065.25
+8.3%
10.2%₹2,342.50₹1,456.60₹2,468.5533
Jan ’24₹1,959.88
₹2,058.68
+5.0%
10.5%₹2,342.50₹1,456.60₹2,736.5433
Dec ’23₹2,005.00
₹2,055.65
+2.5%
10.5%₹2,342.50₹1,456.60₹2,434.3833

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 04:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nestlé India Limited wordt gevolgd door 76 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited