Imperial Brands PLC

DB:ITB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.1b

Imperial Brands Waardering

Is ITB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.15
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ITB ( €31.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITB?

Belangrijke metriek: Omdat ITB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITB. Deze wordt berekend door ITB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITB's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenUK£2.61b
MarktkapitalisatieUK£21.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
2914 Japan Tobacco
14.6x6.6%JP¥7.0t
ITC ITC
27.4x9.7%₹5.6t
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.7%€1.9b
SZU Südzucker
6.1x-10.2%€2.1b
ITB Imperial Brands
8.3x-4.8%€21.8b

Price-To-Earnings versus peers: ITB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ITB 8.3xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies9PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.47
€33.78
+7.3%
12.6%€43.14€25.17n/a10
Jan ’26€30.82
€34.06
+10.5%
12.6%€43.50€25.38n/a10
Dec ’25€30.83
€33.75
+9.5%
12.6%€43.20€25.20n/a10
Nov ’25€28.29
€30.64
+8.3%
15.4%€43.10€23.95n/a10
Oct ’25€25.76
€29.34
+13.9%
18.2%€43.13€23.96n/a10
Sep ’25€25.92
€27.22
+5.0%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Aug ’25€25.46
€27.22
+6.9%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jul ’25€23.97
€27.22
+13.5%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jun ’25€22.77
€27.62
+21.3%
20.2%€42.16€21.67n/a12
May ’25€21.30
€26.46
+24.2%
22.6%€41.81€19.86n/a12
Apr ’25€20.95
€26.85
+28.2%
21.5%€42.15€21.08n/a12
Mar ’25€20.10
€26.79
+33.3%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Feb ’25€22.60
€26.79
+18.5%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Jan ’25€20.85
€26.31
+26.2%
20.3%€40.36€19.03€30.8215
Dec ’24€21.65
€26.58
+22.8%
19.4%€40.34€19.02€30.8315
Nov ’24€20.75
€26.63
+28.3%
19.3%€40.19€18.95€28.2915
Oct ’24€19.50
€26.93
+38.1%
18.0%€40.26€19.32€25.7615
Sep ’24€21.25
€27.58
+29.8%
17.3%€40.65€19.51€25.9216
Aug ’24€21.70
€27.58
+27.1%
17.3%€40.65€19.51€25.4616
Jul ’24€20.50
€27.59
+34.6%
17.2%€40.62€19.50€23.9716
Jun ’24€20.15
€28.35
+40.7%
14.4%€40.73€23.19€22.7717
May ’24€22.70
€27.70
+22.0%
14.1%€39.65€22.58€21.3017
Apr ’24€21.43
€27.60
+28.8%
14.1%€39.62€22.56€20.9517
Mar ’24€22.86
€27.60
+20.8%
14.1%€39.62€22.56€20.1017
Feb ’24€23.17
€27.48
+18.6%
14.1%€39.43€22.61€22.6017
Jan ’24€23.62
€28.24
+19.5%
12.7%€38.37€23.35€20.8517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€33.69
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 23:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Imperial Brands PLC wordt gevolgd door 38 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna ZyniewiczAlphaValue
Simon HalesBarclays
David HayesBarclays