PT Indofood Sukses Makmur Tbk

DB:ISM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Indofood Sukses Makmur Waardering

Is ISM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISM ( €0.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISM?

Belangrijke metriek: Omdat ISM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISM. Deze wordt berekend door ISM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISM's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenRp9.83t
MarktkapitalisatieRp65.63t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
ISM Indofood Sukses Makmur
6.7x11.2%€65.6t

Price-To-Earnings versus peers: ISM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ISM 6.7xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.43
€0.54
+26.4%
16.1%€0.72€0.40n/a14
Nov ’25€0.45
€0.49
+9.1%
17.9%€0.69€0.37n/a14
Oct ’25€0.40
€0.48
+20.4%
18.7%€0.70€0.38n/a14
Sep ’25€0.38
€0.48
+26.4%
18.1%€0.69€0.37n/a14
Aug ’25€0.33
€0.46
+38.9%
16.1%€0.67€0.35n/a14
Jul ’25€0.34
€0.46
+34.8%
16.1%€0.67€0.35n/a14
Jun ’25€0.35
€0.47
+32.6%
16.0%€0.68€0.36n/a14
May ’25€0.35
€0.49
+39.7%
16.0%€0.69€0.40n/a14
Apr ’25€0.39
€0.50
+29.6%
15.9%€0.69€0.40n/a14
Mar ’25€0.37
€0.51
+38.3%
13.8%€0.70€0.42n/a14
Feb ’25€0.36
€0.50
+40.0%
12.9%€0.68€0.41n/a15
Jan ’25€0.35
€0.52
+48.3%
13.3%€0.69€0.42n/a14
Dec ’24€0.36
€0.52
+45.1%
13.3%€0.69€0.42n/a14
Nov ’24€0.37
€0.53
+43.0%
11.6%€0.69€0.47€0.4513
Oct ’24€0.39
€0.54
+38.7%
13.0%€0.71€0.42€0.4013
Sep ’24€0.41
€0.54
+33.8%
12.5%€0.71€0.42€0.3814
Aug ’24€0.44
€0.51
+16.7%
9.4%€0.59€0.41€0.3313
Jul ’24€0.43
€0.54
+25.1%
11.4%€0.66€0.42€0.3413
Jun ’24€0.42
€0.54
+29.4%
10.7%€0.68€0.43€0.3514
May ’24€0.41
€0.53
+26.8%
11.1%€0.66€0.42€0.3514
Apr ’24€0.36
€0.53
+47.7%
10.4%€0.67€0.42€0.3914
Mar ’24€0.38
€0.54
+40.2%
11.7%€0.67€0.38€0.3715
Feb ’24€0.38
€0.54
+39.5%
11.7%€0.67€0.38€0.3615
Jan ’24€0.38
€0.52
+34.9%
12.7%€0.66€0.38€0.3514
Dec ’23€0.38
€0.51
+31.9%
13.3%€0.67€0.38€0.3614
Nov ’23€0.39
€0.53
+35.5%
13.3%€0.70€0.40€0.3716

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%