PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

DB:HSZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

Hanjaya Mandala Sampoerna Waardering

Is HSZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.066
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HSZ ( €0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSZ?

Belangrijke metriek: Omdat HSZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSZ. Deze wordt berekend door HSZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSZ's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenRp7.12t
MarktkapitalisatieRp72.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
SZU Südzucker
6.1x-10.2%€2.1b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.7%€1.9b
500163 Godfrey Phillips India
27.2x25.5%₹245.7b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.9xn/a€588.4m
HSZ Hanjaya Mandala Sampoerna
10.1x14.0%€72.1t

Price-To-Earnings versus peers: HSZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HSZ 10.1xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies9PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.041
€0.05
+22.2%
16.9%€0.066€0.035n/a9
Jan ’26€0.033
€0.05
+51.8%
16.9%€0.066€0.035n/a9
Dec ’25€0.034
€0.049
+47.3%
19.2%€0.065€0.034n/a10
Nov ’25€0.035
€0.049
+43.0%
19.2%€0.065€0.034n/a10
Oct ’25€0.038
€0.05
+28.6%
19.4%€0.065€0.034n/a12
Sep ’25€0.036
€0.049
+36.7%
20.2%€0.062€0.033n/a12
Aug ’25€0.034
€0.049
+47.0%
20.2%€0.062€0.033n/a12
Jul ’25€0.035
€0.056
+61.1%
16.4%€0.064€0.041n/a12
Jun ’25€0.036
€0.056
+52.3%
16.4%€0.064€0.041n/a12
May ’25€0.043
€0.059
+38.0%
15.5%€0.075€0.041n/a12
Apr ’25€0.043
€0.061
+40.0%
16.9%€0.076€0.042n/a12
Mar ’25€0.044
€0.063
+43.1%
15.4%€0.077€0.043n/a12
Feb ’25€0.043
€0.062
+45.2%
15.1%€0.076€0.042n/a13
Jan ’25€0.03
€0.065
+113.8%
13.6%€0.077€0.047€0.03313
Dec ’24€0.035
€0.064
+85.8%
13.9%€0.077€0.047€0.03413
Nov ’24€0.032
€0.063
+99.8%
15.7%€0.077€0.047€0.03512
Oct ’24€0.026
€0.065
+150.1%
15.4%€0.079€0.048€0.03812
Sep ’24€0.026
€0.066
+149.8%
15.8%€0.08€0.048€0.03613
Aug ’24€0.052
€0.065
+25.4%
18.9%€0.084€0.047€0.03413
Jul ’24€0.055
€0.07
+27.5%
22.8%€0.11€0.048€0.03513
Jun ’24€0.058
€0.071
+22.7%
25.6%€0.11€0.048€0.03614
May ’24€0.06
€0.072
+20.2%
25.7%€0.11€0.048€0.04313
Apr ’24€0.066
€0.071
+8.2%
27.2%€0.11€0.047€0.04311
Mar ’24€0.068
€0.069
+1.4%
27.5%€0.11€0.048€0.04412
Feb ’24€0.06
€0.061
+1.6%
26.5%€0.11€0.043€0.04313
Jan ’24€0.048
€0.062
+29.4%
24.3%€0.11€0.044€0.0313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€0.055
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 21:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swati ChopraBofA Global Research
Patricia SumampouwCGS International
Lakshmi RowterCitigroup Inc