PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

DB:HSZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Hanjaya Mandala Sampoerna Waardering

Is HSZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSZ ( €0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSZ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HSZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.2x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
SZU Südzucker
6.7x-6.3%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
11.4x2.3%€2.1b
500163 Godfrey Phillips India
38.2x23.8%₹327.7b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
16.6xn/a€662.0m
HSZ Hanjaya Mandala Sampoerna
10.5x13.0%€80.8t

Price-To-Earnings versus peers: HSZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het Global Tobacco -industriegemiddelde ( 11.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding44.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.035
€0.05
+40.7%
20.3%€0.065€0.034n/a11
Oct ’25€0.038
€0.05
+28.8%
19.4%€0.065€0.034n/a12
Sep ’25€0.036
€0.05
+39.8%
20.2%€0.064€0.034n/a12
Aug ’25€0.034
€0.049
+47.0%
20.2%€0.062€0.033n/a12
Jul ’25€0.035
€0.055
+60.2%
16.4%€0.063€0.04n/a12
Jun ’25€0.036
€0.055
+51.4%
16.4%€0.063€0.04n/a12
May ’25€0.043
€0.059
+38.0%
15.5%€0.075€0.041n/a12
Apr ’25€0.043
€0.061
+40.0%
16.9%€0.076€0.042n/a12
Mar ’25€0.044
€0.063
+43.1%
15.4%€0.077€0.043n/a12
Feb ’25€0.043
€0.062
+45.2%
15.1%€0.076€0.042n/a13
Jan ’25€0.03
€0.065
+113.8%
13.6%€0.077€0.047n/a13
Dec ’24€0.035
€0.064
+85.8%
13.9%€0.077€0.047n/a13
Nov ’24€0.032
€0.063
+99.8%
15.7%€0.077€0.047n/a12
Oct ’24€0.026
€0.065
+150.1%
15.4%€0.079€0.048€0.03812
Sep ’24€0.026
€0.066
+149.8%
15.8%€0.08€0.048€0.03613
Aug ’24€0.052
€0.065
+25.4%
18.9%€0.084€0.047€0.03413
Jul ’24€0.055
€0.07
+27.5%
22.8%€0.11€0.048€0.03513
Jun ’24€0.058
€0.071
+22.7%
25.6%€0.11€0.048€0.03614
May ’24€0.06
€0.072
+20.2%
25.7%€0.11€0.048€0.04313
Apr ’24€0.066
€0.071
+8.2%
27.2%€0.11€0.047€0.04311
Mar ’24€0.068
€0.069
+1.4%
27.5%€0.11€0.048€0.04412
Feb ’24€0.06
€0.061
+1.6%
26.5%€0.11€0.043€0.04313
Jan ’24€0.048
€0.062
+29.4%
24.3%€0.11€0.044€0.0313
Dec ’23€0.058
€0.062
+7.1%
24.3%€0.11€0.044€0.03513
Nov ’23€0.06
€0.066
+9.8%
23.6%€0.11€0.046€0.03214
Oct ’23€0.057
€0.071
+23.7%
23.6%€0.12€0.048€0.02616

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven