Elders Limited

DB:FTZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €695.9m

Elders Waardering

Is FTZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FTZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FTZ ( €4.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FTZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FTZ?

Belangrijke metriek: Omdat FTZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FTZ. Deze wordt berekend door FTZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FTZ's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenAU$45.08m
MarktkapitalisatieAU$1.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FTZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FTZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.2%€1.9b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.2xn/a€567.4m
GTK Tonkens Agrar
7.1xn/a€12.5m
NLM FRoSTA
12xn/a€419.0m
FTZ Elders
25.6x25.8%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: FTZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FTZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTZ 25.6xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FTZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FTZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FTZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FTZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FTZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.32
€5.55
+28.4%
7.2%€6.08€4.93n/a8
Dec ’25€4.74
€5.55
+17.0%
7.2%€6.08€4.93n/a8
Nov ’25€5.05
€5.45
+7.9%
7.4%€5.92€4.85n/a10
Oct ’25€5.25
€5.42
+3.3%
7.0%€5.95€4.87n/a10
Sep ’25€5.55
€5.40
-2.7%
6.5%€5.90€4.83n/a11
Aug ’25€5.60
€5.40
-3.6%
6.5%€5.90€4.83n/a11
Jul ’25€4.92
€5.40
+9.7%
6.5%€5.90€4.83n/a11
Jun ’25€4.94
€5.40
+9.3%
6.5%€5.90€4.83n/a11
May ’25€5.10
€5.19
+1.8%
7.1%€5.69€4.52n/a11
Apr ’25€5.55
€5.16
-7.0%
12.8%€6.03€4.29n/a11
Mar ’25€5.40
€4.83
-10.5%
10.8%€5.75€4.25n/a11
Feb ’25€5.35
€4.77
-10.9%
8.9%€5.76€4.25n/a12
Jan ’25€4.56
€4.75
+4.3%
7.1%€5.50€4.29n/a11
Dec ’24€4.30
€4.66
+8.4%
7.1%€5.40€4.21€4.7411
Nov ’24€3.50
€4.34
+24.0%
11.8%€5.37€3.58€5.0511
Oct ’24€3.50
€4.41
+25.9%
11.2%€5.38€3.58€5.2511
Sep ’24€3.74
€4.41
+17.8%
11.2%€5.38€3.58€5.5511
Aug ’24€4.32
€5.29
+22.5%
15.6%€7.38€4.33€5.6010
Jul ’24€3.94
€5.26
+33.5%
16.4%€7.32€4.30€4.929
Jun ’24€3.78
€5.26
+39.1%
16.1%€7.30€4.28€4.949
May ’24€4.76
€7.29
+53.2%
21.2%€9.51€4.41€5.1011
Apr ’24€5.35
€7.77
+45.3%
23.1%€11.33€4.43€5.5511
Mar ’24€5.75
€8.32
+44.7%
21.4%€11.92€5.65€5.4011
Feb ’24€6.15
€8.32
+35.3%
20.2%€11.81€5.60€5.3511
Jan ’24€6.35
€8.25
+29.9%
20.0%€11.69€5.54€4.5611
Dec ’23€6.75
€8.71
+29.0%
19.1%€12.02€5.70€4.3011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 08:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Elders Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
William ParkCitigroup Inc