Carlsberg A/S

DB:CBGB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.6b

Carlsberg Waardering

Is CBGB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBGB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBGB ( €95.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €393.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBGB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBGB?

Belangrijke metriek: Omdat CBGB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBGB. Deze wordt berekend door CBGB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBGB's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenDKK 6.80b
MarktkapitalisatieDKK 101.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBGB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBGB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.7xn/a€140.4m
2502 Asahi Group Holdings
14.6x6.6%JP¥2.7t
291 China Resources Beer (Holdings)
15.8x10.4%HK$88.4b
1876 Budweiser Brewing Company APAC
18x14.3%HK$101.3b
CBGB Carlsberg
14x12.2%€101.4b

Price-To-Earnings versus peers: CBGB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBGB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBGB 14.0xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies9PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBGB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBGB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBGB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€95.50
€134.70
+41.0%
12.8%€165.03€93.65n/a16
Nov ’25€101.80
€139.23
+36.8%
10.7%€164.91€111.21n/a16
Oct ’25€106.55
€139.67
+31.1%
10.2%€164.89€116.63n/a16
Sep ’25€105.40
€141.36
+34.1%
11.3%€164.89€113.95n/a16
Aug ’25€111.85
€144.94
+29.6%
8.0%€164.88€119.30n/a16
Jul ’25€113.10
€145.15
+28.3%
6.6%€164.93€130.07n/a16
Jun ’25€124.50
€143.02
+14.9%
8.2%€164.85€112.58n/a18
May ’25€129.25
€142.88
+10.5%
8.2%€164.87€112.59n/a18
Apr ’25€126.50
€142.08
+12.3%
7.2%€154.16€112.60n/a18
Mar ’25€129.15
€142.32
+10.2%
8.2%€154.31€112.71n/a19
Feb ’25€118.40
€136.70
+15.5%
11.8%€155.54€103.92n/a20
Jan ’25€114.10
€136.22
+19.4%
12.6%€161.00€103.98n/a20
Dec ’24€114.15
€142.97
+25.2%
15.0%€201.22€103.96n/a21
Nov ’24€113.00
€144.63
+28.0%
14.2%€200.96€103.83€101.8021
Oct ’24€119.80
€151.71
+26.6%
12.7%€201.12€113.97€106.5522
Sep ’24€134.10
€153.29
+14.3%
12.6%€201.20€114.01€105.4023
Aug ’24€135.95
€155.59
+14.4%
12.9%€201.28€114.06€111.8523
Jul ’24€146.40
€156.30
+6.8%
13.2%€201.41€114.13€113.1023
Jun ’24€141.00
€156.62
+11.1%
13.3%€201.42€114.14€124.5023
May ’24€149.65
€152.31
+1.8%
12.1%€174.44€114.06€129.2522
Apr ’24€140.35
€144.44
+2.9%
12.5%€170.38€97.34€126.5023
Mar ’24€134.40
€143.16
+6.5%
12.7%€170.59€97.46€129.1524
Feb ’24€131.75
€142.02
+7.8%
11.6%€167.99€97.43€118.4024
Jan ’24€123.40
€142.53
+15.5%
12.6%€177.45€97.46€114.1024
Dec ’23€122.05
€142.09
+16.4%
12.5%€177.45€97.47€114.1524
Nov ’23€120.70
€144.61
+19.8%
9.7%€177.34€122.93€113.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€604.5m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

-1.6%

1Y

-3.9%

Thai Beverage

S$13.1b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

1.7%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€105.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€53.78

7D

0.07%

1Y

-4.5%